CONCEPT CITY CREATIVE SOLUTIONS SRL
CUI: 26433008
J40/748/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26433008
Cod înmatriculare
J40/748/2010
EUID
ROONRC.J40/748/2010
Data înmatriculării
2010-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul ION MIHALACHE, 62, 40, A, 10, 25, 11195, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul ION MIHALACHE
Număr:
62
Bloc:
40
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
25
Cod poștal:
11195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.952 RON | 81.952 RON | 79.465 RON | 29 RON | 2.487 RON | 64.744 RON | 1.931 RON | 62.813 RON | 49.147 RON | 16.168 RON | 4.510 RON | 39.826 RON | 0 RON | 571 RON | 0 |
| 2020 | 74.079 RON | 74.079 RON | 71.107 RON | 909 RON | 2.972 RON | 63.331 RON | 1.931 RON | 61.400 RON | 50.056 RON | 13.896 RON | 3.011 RON | 42.589 RON | 0 RON | 621 RON | 0 |
| 2021 | 84.224 RON | 84.224 RON | 77.136 RON | 4.612 RON | 7.088 RON | 54.045 RON | 4.368 RON | 49.677 RON | 43.667 RON | 11.859 RON | 4.540 RON | 40.674 RON | 0 RON | 1.481 RON | 0 |
| 2022 | 84.582 RON | 84.582 RON | 70.837 RON | 11.258 RON | 13.745 RON | 66.035 RON | 3.359 RON | 62.676 RON | 39.925 RON | 26.992 RON | 4.611 RON | 38.729 RON | 0 RON | 882 RON | 1 |
| 2023 | 83.539 RON | 83.573 RON | 64.178 RON | 10.887 RON | 19.395 RON | 160.797 RON | 2.351 RON | 158.446 RON | 50.812 RON | 110.592 RON | 99 RON | 148.157 RON | 0 RON | 607 RON | 0 |
| 2024 | 134.457 RON | 141.644 RON | 116.327 RON | 13.609 RON | 25.317 RON | 154.376 RON | 107.391 RON | 46.985 RON | 64.421 RON | 83.567 RON | 268 RON | 29.395 RON | 10.400 RON | 4.012 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU IRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
134,5 K RON
Rezultat Net 2024
13,6 K RON
Total Active 2024
154,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,0 K RON | 74,1 K RON | 84,2 K RON | 84,6 K RON | 83,5 K RON | 134,5 K RON |
| Venituri totale | 82,0 K RON | 74,1 K RON | 84,2 K RON | 84,6 K RON | 83,6 K RON | 141,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 71,1 K RON | 77,1 K RON | 70,8 K RON | 64,2 K RON | 116,3 K RON |
| Rezultat net | 29 RON | 909 RON | 4,6 K RON | 11,3 K RON | 10,9 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,4 K RON (69.6%)
Active circulante47,0 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri268 RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 501,71 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
10,1%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,2 K RON | 64,7 K RON | 25,0% |
| 2020 | 13,9 K RON | 63,3 K RON | 21,9% |
| 2021 | 11,9 K RON | 54,0 K RON | 21,9% |
| 2022 | 27,0 K RON | 66,0 K RON | 40,9% |
| 2023 | 110,6 K RON | 160,8 K RON | 68,8% |
| 2024 | 83,6 K RON | 154,4 K RON | 54,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,0 K RON | 74,1 K RON | 84,2 K RON | 84,6 K RON | 83,5 K RON | 134,5 K RON | ▲ 61,0% |
| Rezultat net | 29 RON | 909 RON | 4,6 K RON | 11,3 K RON | 10,9 K RON | 13,6 K RON | ▲ 25,0% |
| Total active | 64,7 K RON | 63,3 K RON | 54,0 K RON | 66,0 K RON | 160,8 K RON | 154,4 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 49,1 K RON | 50,1 K RON | 43,7 K RON | 39,9 K RON | 50,8 K RON | 64,4 K RON | ▲ 26,8% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 13,9 K RON | 11,9 K RON | 27,0 K RON | 110,6 K RON | 83,6 K RON | ▼ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 3,89 | 4,42 | 4,19 | 2,32 | 1,43 | 0,56 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 1,23 | 5,48 | 13,31 | 13,03 | 10,12 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 90 | 87 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.