Tech One Trading SRL
CUI: 17513205
J40/7489/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17513205
Cod înmatriculare
J40/7489/2005
EUID
ROONRC.J40/7489/2005
Data înmatriculării
2005-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea FLOREASCA, 87, P, 1, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea FLOREASCA
Număr:
87
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.200 RON | 112.811 RON | 134.035 RON | −24.664 RON | −21.224 RON | 221.042 RON | 134.952 RON | 86.090 RON | −147.446 RON | 368.488 RON | 15.106 RON | 26.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 154.516 RON | 164.271 RON | 179.372 RON | −17.656 RON | −15.101 RON | 223.673 RON | 106.606 RON | 117.067 RON | −165.102 RON | 388.929 RON | 17.414 RON | 11.873 RON | 0 RON | 154 RON | 1 |
| 2021 | 108.840 RON | 111.399 RON | 135.917 RON | −25.750 RON | −24.518 RON | 164.577 RON | 78.258 RON | 86.319 RON | −160.884 RON | 325.621 RON | 10.307 RON | 12.765 RON | 0 RON | 160 RON | 0 |
| 2022 | 150.857 RON | 150.859 RON | 122.096 RON | 24.192 RON | 28.763 RON | 146.486 RON | 49.912 RON | 96.574 RON | −136.692 RON | 291.005 RON | 11.782 RON | 19.836 RON | 0 RON | 7.827 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI-OVIDIU DANICEL
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−136.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
150,9 K RON
Rezultat Net 2022
24,2 K RON
Total Active 2022
146,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 154,5 K RON | 108,8 K RON | 150,9 K RON |
| Venituri totale | 112,8 K RON | 164,3 K RON | 111,4 K RON | 150,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,0 K RON | 179,4 K RON | 135,9 K RON | 122,1 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −17,7 K RON | −25,8 K RON | 24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 148,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−136.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (34.1%)
Active circulante96,6 K RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe19,8 K RON
Numerar65,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,80 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,61 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,0%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,5 K RON | 221,0 K RON | 166,7% |
| 2020 | 388,9 K RON | 223,7 K RON | 173,9% |
| 2021 | 325,6 K RON | 164,6 K RON | 197,9% |
| 2022 | 291,0 K RON | 146,5 K RON | 198,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 154,5 K RON | 108,8 K RON | 150,9 K RON | ▲ 38,6% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | −17,7 K RON | −25,8 K RON | 24,2 K RON | ▲ 193,9% |
| Total active | 221,0 K RON | 223,7 K RON | 164,6 K RON | 146,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −147,4 K RON | −165,1 K RON | −160,9 K RON | −136,7 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 368,5 K RON | 388,9 K RON | 325,6 K RON | 291,0 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,30 | 0,27 | 0,33 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | -21,60 | -11,43 | -23,66 | 16,04 | ▲ 167,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (24,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.