CITACOM DESIGN PROD SRL
CUI: 37623393
J40/7494/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37623393
Cod înmatriculare
J40/7494/2017
EUID
ROONRC.J40/7494/2017
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETĂŢUIA, 10, 25/1, B, 6, 70, 60836, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CETĂŢUIA
Număr:
10
Bloc:
25/1
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
70
Cod poștal:
60836
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.879 RON | −2.879 RON | −2.879 RON | 3.207 RON | 0 RON | 3.207 RON | −1.288 RON | 4.495 RON | 0 RON | 2.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 25 RON | −4.070 RON | 4.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.460 RON | 64.460 RON | 44.421 RON | 19.394 RON | 20.039 RON | 25.737 RON | 0 RON | 25.737 RON | 15.343 RON | 10.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.200 RON | 56.200 RON | 51.263 RON | 4.374 RON | 4.937 RON | 53.620 RON | 0 RON | 53.620 RON | 19.718 RON | 33.902 RON | 1.000 RON | 16.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.090 RON | 7.090 RON | 40.336 RON | −33.274 RON | −33.246 RON | 67.948 RON | 0 RON | 67.948 RON | −3.659 RON | 71.607 RON | 8.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.589 RON | −9.589 RON | −9.589 RON | 1.710 RON | 0 RON | 1.710 RON | −17.827 RON | 19.537 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCOŞ DANIEL
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
1,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 64,5 K RON | 56,2 K RON | 7,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 64,5 K RON | 56,2 K RON | 7,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 0 RON | 44,4 K RON | 51,3 K RON | 40,3 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 0 RON | 19,4 K RON | 4,4 K RON | −33,3 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Numerar710 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-560,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 3,2 K RON | 140,2% |
| 2020 | 4,1 K RON | 25 RON | 16.380,0% |
| 2021 | 10,4 K RON | 25,7 K RON | 40,4% |
| 2022 | 33,9 K RON | 53,6 K RON | 63,2% |
| 2023 | 71,6 K RON | 67,9 K RON | 105,4% |
| 2024 | 19,5 K RON | 1,7 K RON | 1.142,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 64,5 K RON | 56,2 K RON | 7,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 0 RON | 19,4 K RON | 4,4 K RON | −33,3 K RON | −9,6 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 3,2 K RON | 25 RON | 25,7 K RON | 53,6 K RON | 67,9 K RON | 1,7 K RON | ▼ 97,5% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −4,1 K RON | 15,3 K RON | 19,7 K RON | −3,7 K RON | −17,8 K RON | ▼ 387,2% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 4,1 K RON | 10,4 K RON | 33,9 K RON | 71,6 K RON | 19,5 K RON | ▼ 72,7% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,01 | 2,48 | 1,58 | 0,95 | 0,09 | ▼ 90,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 30,09 | 7,78 | -469,31 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 22 | 95 | 65 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.