BLACK BALANCE S.R.L.
CUI: 39416220
J40/7499/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39416220
Cod înmatriculare
J40/7499/2018
EUID
ROONRC.J40/7499/2018
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 45-58, D, 7, 71, 3, TRONSONUL NR.III
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
45-58
Scară:
D
Etaj:
7
Apartament:
71
Completare adresă:
TRONSONUL NR.III
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.186 RON | 1.186 RON | 10.857 RON | −9.707 RON | −9.671 RON | 393 RON | 0 RON | 393 RON | −9.507 RON | 9.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.282 RON | 12.282 RON | 46.666 RON | −34.735 RON | −34.384 RON | 7.553 RON | 2.698 RON | 4.855 RON | −44.242 RON | 51.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.350 RON | 3.350 RON | 30.871 RON | −27.622 RON | −27.521 RON | 10.589 RON | 7.896 RON | 2.693 RON | −71.864 RON | 82.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.823 RON | 10.823 RON | 31.040 RON | −20.542 RON | −20.217 RON | 10.157 RON | 9.585 RON | 572 RON | −92.406 RON | 102.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.289 RON | 9.289 RON | 28.685 RON | −19.396 RON | −19.396 RON | 10.318 RON | 4.867 RON | 5.451 RON | −111.802 RON | 122.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.114 RON | 20.114 RON | 30.831 RON | −10.717 RON | −10.717 RON | 3.312 RON | 1.332 RON | 1.980 RON | −122.519 RON | 125.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU ALEXANDRU
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.519 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3799.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,1 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
3,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 12,3 K RON | 3,4 K RON | 10,8 K RON | 9,3 K RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 12,3 K RON | 3,4 K RON | 10,8 K RON | 9,3 K RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 46,7 K RON | 30,9 K RON | 31,0 K RON | 28,7 K RON | 30,8 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −34,7 K RON | −27,6 K RON | −20,5 K RON | −19,4 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.519 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (40.2%)
Active circulante2,0 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,3%
Marjă netă
-53,3%
ROA
-323,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 393 RON | 2.519,1% |
| 2020 | 51,8 K RON | 7,6 K RON | 685,8% |
| 2021 | 82,5 K RON | 10,6 K RON | 778,7% |
| 2022 | 102,6 K RON | 10,2 K RON | 1.009,8% |
| 2023 | 122,1 K RON | 10,3 K RON | 1.183,6% |
| 2024 | 125,8 K RON | 3,3 K RON | 3.799,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 12,3 K RON | 3,4 K RON | 10,8 K RON | 9,3 K RON | 20,1 K RON | ▲ 116,5% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −34,7 K RON | −27,6 K RON | −20,5 K RON | −19,4 K RON | −10,7 K RON | ▲ 44,7% |
| Total active | 393 RON | 7,6 K RON | 10,6 K RON | 10,2 K RON | 10,3 K RON | 3,3 K RON | ▼ 67,9% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −44,2 K RON | −71,9 K RON | −92,4 K RON | −111,8 K RON | −122,5 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 51,8 K RON | 82,5 K RON | 102,6 K RON | 122,1 K RON | 125,8 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | -818,47 | -282,81 | -824,54 | -189,80 | -208,81 | -53,28 | ▲ 74,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3799.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.