ALLY TRADING SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GILĂULUI, 42, 1, 2, 19, 41715, 4, CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.433 RON | −1.433 RON | −1.433 RON | 2.767 RON | 183 RON | 2.584 RON | −1.233 RON | 4.000 RON | 2.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 2.902 RON | −2.901 RON | −2.901 RON | 73.393 RON | 0 RON | 73.393 RON | −4.134 RON | 77.527 RON | 60.637 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 349.890 RON | 353.912 RON | 348.042 RON | 5.058 RON | 5.870 RON | 6.114 RON | 0 RON | 6.114 RON | 924 RON | 5.190 RON | 999 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 349,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1 RON | 353,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 2,9 K RON | 348,0 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −2,9 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 350,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.388,45 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,0 K RON | 2,8 K RON | 144,6% |
| 2024 | 77,5 K RON | 73,4 K RON | 105,6% |
| 2025 | 5,2 K RON | 6,1 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 349,9 K RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −2,9 K RON | 5,1 K RON | ▲ 274,4% |
| Total active | 2,8 K RON | 73,4 K RON | 6,1 K RON | ▼ 91,7% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −4,1 K RON | 924 RON | ▲ 122,4% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 77,5 K RON | 5,2 K RON | ▼ 93,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,95 | 1,18 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,45 | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 65 | ▲ 140,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.