TEKNO CUT STEEL INDUSTRY S.R.L.
CUI: 41233763
J40/7515/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41233763
Cod înmatriculare
J40/7515/2019
EUID
ROONRC.J40/7515/2019
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CHIMIEI, 13, 33107, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CHIMIEI
Număr:
13
Cod poștal:
33107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 663.590 RON | 663.660 RON | 130.513 RON | 526.767 RON | 533.147 RON | 628.649 RON | 324 RON | 628.325 RON | 526.624 RON | 102.025 RON | 2.067 RON | 615.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.684.085 RON | 1.685.385 RON | 731.606 RON | 938.208 RON | 953.779 RON | 1.240.372 RON | 108 RON | 1.240.264 RON | 938.831 RON | 301.541 RON | 47.531 RON | 1.004.017 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.437.131 RON | 2.439.853 RON | 980.647 RON | 1.437.362 RON | 1.459.206 RON | 1.972.051 RON | 0 RON | 1.972.051 RON | 1.438.193 RON | 533.858 RON | 103.428 RON | 1.644.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.284.328 RON | 2.288.437 RON | 1.136.006 RON | 1.132.100 RON | 1.152.431 RON | 2.497.536 RON | 931.356 RON | 1.566.180 RON | 1.132.993 RON | 1.366.066 RON | 138.861 RON | 1.347.136 RON | 0 RON | 1.523 RON | 1 |
| 2024 | 1.723.765 RON | 1.725.111 RON | 1.027.780 RON | 653.372 RON | 697.331 RON | 1.935.092 RON | 1.012.608 RON | 922.484 RON | 656.365 RON | 1.287.363 RON | 8.846 RON | 893.048 RON | 0 RON | 8.636 RON | 1 |
| 2025 | 503.465 RON | 505.480 RON | 859.855 RON | −354.375 RON | −354.375 RON | 1.264.239 RON | 980.428 RON | 283.811 RON | −207.810 RON | 1.483.361 RON | 15.131 RON | 244.877 RON | 0 RON | 11.312 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGA ION-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−207.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−354.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
503,5 K RON
Rezultat Net 2025
−354,4 K RON
Total Active 2025
1,26 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,6 K RON | 1,68 M RON | 2,44 M RON | 2,28 M RON | 1,72 M RON | 503,5 K RON |
| Venituri totale | 663,7 K RON | 1,69 M RON | 2,44 M RON | 2,29 M RON | 1,73 M RON | 505,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,5 K RON | 731,6 K RON | 980,6 K RON | 1,14 M RON | 1,03 M RON | 859,9 K RON |
| Rezultat net | 526,8 K RON | 938,2 K RON | 1,44 M RON | 1,13 M RON | 653,4 K RON | −354,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate980,4 K RON (77.6%)
Active circulante283,8 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe244,9 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,27 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,4%
Marjă netă
-70,4%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 102,0 K RON | 628,6 K RON | 16,2% |
| 2021 | 301,5 K RON | 1,24 M RON | 24,3% |
| 2022 | 533,9 K RON | 1,97 M RON | 27,1% |
| 2023 | 1,37 M RON | 2,50 M RON | 54,7% |
| 2024 | 1,29 M RON | 1,94 M RON | 66,5% |
| 2025 | 1,48 M RON | 1,26 M RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,6 K RON | 1,68 M RON | 2,44 M RON | 2,28 M RON | 1,72 M RON | 503,5 K RON | ▼ 70,8% |
| Rezultat net | 526,8 K RON | 938,2 K RON | 1,44 M RON | 1,13 M RON | 653,4 K RON | −354,4 K RON | ▼ 154,2% |
| Total active | 628,6 K RON | 1,24 M RON | 1,97 M RON | 2,50 M RON | 1,94 M RON | 1,26 M RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 526,6 K RON | 938,8 K RON | 1,44 M RON | 1,13 M RON | 656,4 K RON | −207,8 K RON | ▼ 131,7% |
| Datorii totale | 102,0 K RON | 301,5 K RON | 533,9 K RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 6,16 | 4,11 | 3,69 | 1,15 | 0,72 | 0,19 | ▼ 73,3% |
| Marjă netă (%) | 79,38 | 55,71 | 58,98 | 49,56 | 37,90 | -70,39 | ▼ 285,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 65 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.