TERCI SI YUMMY S.R.L.
CUI: 44176980
J40/7519/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44176980
Cod înmatriculare
J40/7519/2021
EUID
ROONRC.J40/7519/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 317, SA, A, 7, 35, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
317
Bloc:
SA
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.148 RON | 3.148 RON | 66.174 RON | −63.086 RON | −63.026 RON | 29.304 RON | 917 RON | 28.387 RON | −63.086 RON | 92.390 RON | 23.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.144 RON | 25.144 RON | 57.711 RON | −33.322 RON | −32.567 RON | 48.664 RON | 3.659 RON | 45.005 RON | −96.408 RON | 145.072 RON | 37.000 RON | 4.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.593 RON | 10.593 RON | 11.030 RON | −437 RON | −437 RON | 50.807 RON | 523 RON | 50.284 RON | −96.645 RON | 147.452 RON | 37.430 RON | 8.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.213 RON | 4.213 RON | 40.529 RON | −36.316 RON | −36.316 RON | 10.316 RON | 0 RON | 10.316 RON | −132.961 RON | 143.277 RON | 3.430 RON | 1.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.414 RON | −2.414 RON | −2.414 RON | 10.316 RON | 0 RON | 10.316 RON | −135.375 RON | 145.691 RON | 3.430 RON | 1.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−135.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1412.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
10,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 25,1 K RON | 10,6 K RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 25,1 K RON | 10,6 K RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 66,2 K RON | 57,7 K RON | 11,0 K RON | 40,5 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −33,3 K RON | −437 RON | −36,3 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−135.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 92,4 K RON | 29,3 K RON | 315,3% |
| 2022 | 145,1 K RON | 48,7 K RON | 298,1% |
| 2023 | 147,5 K RON | 50,8 K RON | 290,2% |
| 2024 | 143,3 K RON | 10,3 K RON | 1.388,9% |
| 2025 | 145,7 K RON | 10,3 K RON | 1.412,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 25,1 K RON | 10,6 K RON | 4,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −33,3 K RON | −437 RON | −36,3 K RON | −2,4 K RON | ▲ 93,4% |
| Total active | 29,3 K RON | 48,7 K RON | 50,8 K RON | 10,3 K RON | 10,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −63,1 K RON | −96,4 K RON | −96,6 K RON | −133,0 K RON | −135,4 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 92,4 K RON | 145,1 K RON | 147,5 K RON | 143,3 K RON | 145,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,07 | 0,07 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -2.004,00 | -132,52 | -4,13 | -862,00 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1412.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.