DANIKY TRANSACTIV SRL
CUI: 23091059
J40/753/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23091059
Cod înmatriculare
J40/753/2008
EUID
ROONRC.J40/753/2008
Data înmatriculării
2008-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Covasna, 13, A2, A, 5, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Covasna
Număr:
13
Bloc:
A2
Scară:
A
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.867 RON | 123.266 RON | 141.342 RON | −19.304 RON | −18.076 RON | 115.647 RON | 44.671 RON | 70.976 RON | 46.927 RON | 68.720 RON | 0 RON | 63.718 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 176.598 RON | 177.124 RON | 154.855 RON | 20.635 RON | 22.269 RON | 106.497 RON | 30.926 RON | 75.571 RON | 57.562 RON | 48.935 RON | 0 RON | 71.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 189.173 RON | 189.470 RON | 191.172 RON | −3.367 RON | −1.702 RON | 94.142 RON | 17.181 RON | 76.961 RON | 54.195 RON | 39.947 RON | 0 RON | 72.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 208.785 RON | 214.006 RON | 232.412 RON | −20.438 RON | −18.406 RON | 99.279 RON | 3.436 RON | 95.843 RON | 33.757 RON | 67.826 RON | 0 RON | 88.074 RON | 0 RON | 2.304 RON | 2 |
| 2023 | 243.098 RON | 243.272 RON | 236.094 RON | 4.795 RON | 7.178 RON | 96.880 RON | 0 RON | 96.880 RON | 38.552 RON | 61.380 RON | 0 RON | 82.716 RON | 0 RON | 3.052 RON | 2 |
| 2024 | 270.459 RON | 270.593 RON | 240.247 RON | 27.694 RON | 30.346 RON | 98.135 RON | 3.462 RON | 94.673 RON | 51.245 RON | 50.255 RON | 0 RON | 87.552 RON | 0 RON | 3.365 RON | 2 |
| 2025 | 346.027 RON | 346.193 RON | 315.334 RON | 26.375 RON | 30.859 RON | 140.495 RON | 63.777 RON | 76.718 RON | 52.620 RON | 93.314 RON | 0 RON | 54.619 RON | 0 RON | 5.439 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE MIHAI AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
346,0 K RON
Rezultat Net 2025
26,4 K RON
Total Active 2025
140,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 176,6 K RON | 189,2 K RON | 208,8 K RON | 243,1 K RON | 270,5 K RON | 346,0 K RON |
| Venituri totale | 123,3 K RON | 177,1 K RON | 189,5 K RON | 214,0 K RON | 243,3 K RON | 270,6 K RON | 346,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,3 K RON | 154,9 K RON | 191,2 K RON | 232,4 K RON | 236,1 K RON | 240,2 K RON | 315,3 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | 20,6 K RON | −3,4 K RON | −20,4 K RON | 4,8 K RON | 27,7 K RON | 26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,8 K RON (45.4%)
Active circulante76,7 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,6 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,34 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,6%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,7 K RON | 115,6 K RON | 59,4% |
| 2020 | 48,9 K RON | 106,5 K RON | 46,0% |
| 2021 | 39,9 K RON | 94,1 K RON | 42,4% |
| 2022 | 67,8 K RON | 99,3 K RON | 68,3% |
| 2023 | 61,4 K RON | 96,9 K RON | 63,4% |
| 2024 | 50,3 K RON | 98,1 K RON | 51,2% |
| 2025 | 93,3 K RON | 140,5 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 176,6 K RON | 189,2 K RON | 208,8 K RON | 243,1 K RON | 270,5 K RON | 346,0 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | 20,6 K RON | −3,4 K RON | −20,4 K RON | 4,8 K RON | 27,7 K RON | 26,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Total active | 115,6 K RON | 106,5 K RON | 94,1 K RON | 99,3 K RON | 96,9 K RON | 98,1 K RON | 140,5 K RON | ▲ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 46,9 K RON | 57,6 K RON | 54,2 K RON | 33,8 K RON | 38,6 K RON | 51,2 K RON | 52,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 68,7 K RON | 48,9 K RON | 39,9 K RON | 67,8 K RON | 61,4 K RON | 50,3 K RON | 93,3 K RON | ▲ 85,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,54 | 1,93 | 1,41 | 1,58 | 1,88 | 0,82 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | -15,71 | 11,68 | -1,78 | -9,79 | 1,97 | 10,24 | 7,62 | ▼ 25,6% |
| Scor bonitate | 49 | 95 | 67 | 49 | 80 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.