C&M - PROIECT CONSTRUCT SRL

CUI: 16409312 J40/7538/2004 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16409312
Cod înmatriculare J40/7538/2004
EUID ROONRC.J40/7538/2004
Data înmatriculării 2004-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Şoldanului, 5, 114, 1, 7, 47, 70000, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Str. Şoldanului
Număr: 5
Bloc: 114
Scară: 1
Etaj: 7
Apartament: 47
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 122.497 RON 122.497 RON 200.790 RON −79.518 RON −78.293 RON 42.725 RON 2.588 RON 40.137 RON −172.994 RON 215.719 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 42.879 RON 42.879 RON 19.712 RON 22.738 RON 23.167 RON 63.100 RON 2.108 RON 60.992 RON −150.256 RON 213.356 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEESCU MARIAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−150.256 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 338.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
42,9 K RON
Rezultat Net 2020
22,7 K RON
Total Active 2020
63,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 122,5 K RON 42,9 K RON
Venituri totale 122,5 K RON 42,9 K RON
Cheltuieli totale 200,8 K RON 19,7 K RON
Rezultat net −79,5 K RON 22,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −36,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−150.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (3.3%)
Active circulante61,0 K RON (96.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar61,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
54,0%
Marjă netă
53,0%
ROA
36,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 215,7 K RON 42,7 K RON 504,9%
2020 213,4 K RON 63,1 K RON 338,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 122,5 K RON 42,9 K RON ▼ 65,0%
Rezultat net −79,5 K RON 22,7 K RON ▲ 128,6%
Total active 42,7 K RON 63,1 K RON ▲ 47,7%
Capitaluri proprii −173,0 K RON −150,3 K RON ▲ 13,1%
Datorii totale 215,7 K RON 213,4 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 0,19 0,29 ▲ 53,6%
Marjă netă (%) -64,91 53,03 ▲ 181,7%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (22,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 338.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.