DICHIS SI DUNGA SRL
CUI: 37625661
J40/7553/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37625661
Cod înmatriculare
J40/7553/2017
EUID
ROONRC.J40/7553/2017
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PROMETEU, 10, 12F, A, 2, 11, 14223, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PROMETEU
Număr:
10
Bloc:
12F
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
14223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.422 RON | 229.467 RON | 211.375 RON | 16.068 RON | 18.092 RON | 132.604 RON | 68.401 RON | 64.203 RON | 13.294 RON | 19.299 RON | 0 RON | 57.168 RON | 100.011 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 151.538 RON | 167.593 RON | 88.600 RON | 77.364 RON | 78.993 RON | 228.691 RON | 53.355 RON | 175.336 RON | 90.657 RON | 53.066 RON | 0 RON | 172.245 RON | 84.968 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 50.574 RON | 72.303 RON | 110.094 RON | −38.342 RON | −37.791 RON | 218.417 RON | 53.207 RON | 165.210 RON | 52.315 RON | 91.806 RON | 0 RON | 161.092 RON | 74.296 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 42.638 RON | 52.742 RON | 143.722 RON | −91.446 RON | −90.980 RON | 131.042 RON | 43.102 RON | 87.940 RON | −39.131 RON | 105.982 RON | 0 RON | 37.506 RON | 64.191 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALMUS DUMITRA
administrator
Sat Mărtineşti, Vrancea, România
DUDOIU ŞTEFANIA
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−39.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−91.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
42,6 K RON
Rezultat Net 2022
−91,4 K RON
Total Active 2022
131,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,4 K RON | 151,5 K RON | 50,6 K RON | 42,6 K RON |
| Venituri totale | 229,5 K RON | 167,6 K RON | 72,3 K RON | 52,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,4 K RON | 88,6 K RON | 110,1 K RON | 143,7 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 77,4 K RON | −38,3 K RON | −91,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −33,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−39.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,1 K RON (32.9%)
Active circulante87,9 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,5 K RON
Numerar50,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,4%
Marjă netă
-214,5%
ROA
-69,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 132,6 K RON | 14,6% |
| 2020 | 53,1 K RON | 228,7 K RON | 23,2% |
| 2021 | 91,8 K RON | 218,4 K RON | 42,0% |
| 2022 | 106,0 K RON | 131,0 K RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,4 K RON | 151,5 K RON | 50,6 K RON | 42,6 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 77,4 K RON | −38,3 K RON | −91,4 K RON | ▼ 138,5% |
| Total active | 132,6 K RON | 228,7 K RON | 218,4 K RON | 131,0 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 90,7 K RON | 52,3 K RON | −39,1 K RON | ▼ 174,8% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 53,1 K RON | 91,8 K RON | 106,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 3,30 | 1,80 | 0,83 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 7,94 | 51,05 | -75,81 | -214,47 | ▼ 182,9% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.