DUMAR ACTIV SRL
CUI: 31836333
J40/7576/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31836333
Cod înmatriculare
J40/7576/2013
EUID
ROONRC.J40/7576/2013
Data înmatriculării
2013-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAGNOLIEI, 136, 22796, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
136
Cod poștal:
22796
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 420.907 RON | 443.807 RON | 189.244 RON | 250.354 RON | 254.563 RON | 441.780 RON | 175.000 RON | 266.780 RON | 272.215 RON | 169.565 RON | −571 RON | 253.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 567.742 RON | 568.543 RON | 182.935 RON | 380.443 RON | 385.608 RON | 998.264 RON | 649.304 RON | 348.960 RON | 468.453 RON | 530.013 RON | 48.992 RON | 296.445 RON | 0 RON | 202 RON | 1 |
| 2021 | 146.793 RON | 245.642 RON | 272.845 RON | −29.364 RON | −27.203 RON | 1.154.512 RON | 679.903 RON | 474.609 RON | 439.088 RON | 718.873 RON | 85.759 RON | 301.218 RON | 0 RON | 3.449 RON | 2 |
| 2022 | 597.036 RON | 598.032 RON | 421.739 RON | 170.619 RON | 176.293 RON | 1.409.293 RON | 763.176 RON | 646.117 RON | 609.707 RON | 802.511 RON | 3.226 RON | 370.389 RON | 0 RON | 2.925 RON | 2 |
| 2023 | 2.442.928 RON | 2.461.567 RON | 1.882.888 RON | 555.300 RON | 578.679 RON | 1.745.273 RON | 963.546 RON | 781.727 RON | 726.159 RON | 1.023.476 RON | 4.801 RON | 734.696 RON | 0 RON | 4.362 RON | 4 |
| 2024 | 2.837.282 RON | 2.937.553 RON | 1.524.905 RON | 1.162.698 RON | 1.412.648 RON | 2.731.931 RON | 1.255.088 RON | 1.476.843 RON | 1.162.938 RON | 1.570.889 RON | 4.801 RON | 1.366.272 RON | 0 RON | 1.896 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,84 M RON
Rezultat Net 2024
1,16 M RON
Total Active 2024
2,73 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,9 K RON | 567,7 K RON | 146,8 K RON | 597,0 K RON | 2,44 M RON | 2,84 M RON |
| Venituri totale | 443,8 K RON | 568,5 K RON | 245,6 K RON | 598,0 K RON | 2,46 M RON | 2,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 189,2 K RON | 182,9 K RON | 272,8 K RON | 421,7 K RON | 1,88 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 250,4 K RON | 380,4 K RON | −29,4 K RON | 170,6 K RON | 555,3 K RON | 1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (45.9%)
Active circulante1,48 M RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe1,37 M RON
Numerar105,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 590,98 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,8%
Marjă netă
41,0%
ROA
42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,6 K RON | 441,8 K RON | 38,4% |
| 2020 | 530,0 K RON | 998,3 K RON | 53,1% |
| 2021 | 718,9 K RON | 1,15 M RON | 62,3% |
| 2022 | 802,5 K RON | 1,41 M RON | 56,9% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,75 M RON | 58,6% |
| 2024 | 1,57 M RON | 2,73 M RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,9 K RON | 567,7 K RON | 146,8 K RON | 597,0 K RON | 2,44 M RON | 2,84 M RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 250,4 K RON | 380,4 K RON | −29,4 K RON | 170,6 K RON | 555,3 K RON | 1,16 M RON | ▲ 109,4% |
| Total active | 441,8 K RON | 998,3 K RON | 1,15 M RON | 1,41 M RON | 1,75 M RON | 2,73 M RON | ▲ 56,5% |
| Capitaluri proprii | 272,2 K RON | 468,5 K RON | 439,1 K RON | 609,7 K RON | 726,2 K RON | 1,16 M RON | ▲ 60,1% |
| Datorii totale | 169,6 K RON | 530,0 K RON | 718,9 K RON | 802,5 K RON | 1,02 M RON | 1,57 M RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 0,66 | 0,66 | 0,81 | 0,76 | 0,94 | ▲ 23,1% |
| Marjă netă (%) | 59,48 | 67,01 | -20,00 | 28,58 | 22,73 | 40,98 | ▲ 80,3% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 42 | 78 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,16 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.