UROCK CONCEPT SRL
CUI: 36959930
J40/758/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36959930
Cod înmatriculare
J40/758/2017
EUID
ROONRC.J40/758/2017
Data înmatriculării
2017-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 1, 8, 82, 22501, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GHEAŢĂ
Număr:
1
Etaj:
8
Apartament:
82
Cod poștal:
22501
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.229 RON | 237.229 RON | 159.226 RON | 75.630 RON | 78.003 RON | 241.861 RON | 13.722 RON | 228.139 RON | 214.144 RON | 27.717 RON | 0 RON | 41.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.401 RON | 114.401 RON | 111.567 RON | 1.690 RON | 2.834 RON | 179.735 RON | 13.509 RON | 166.226 RON | 145.308 RON | 34.427 RON | 0 RON | 19.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.567 RON | 120.567 RON | 99.321 RON | 20.064 RON | 21.246 RON | 146.588 RON | 8.564 RON | 138.024 RON | 135.372 RON | 11.216 RON | 0 RON | 4.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 219.153 RON | 219.155 RON | 146.538 RON | 70.645 RON | 72.617 RON | 429.314 RON | 220.826 RON | 208.488 RON | 206.017 RON | 223.297 RON | 0 RON | 59.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.103 RON | 166.103 RON | 179.869 RON | −15.183 RON | −13.766 RON | 365.162 RON | 156.555 RON | 208.607 RON | 165.834 RON | 199.328 RON | 0 RON | 169.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.003 RON | 110.003 RON | 178.237 RON | −69.313 RON | −68.234 RON | 227.555 RON | 87.285 RON | 140.270 RON | 27.771 RON | 199.784 RON | 822 RON | 91.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129.414 RON | 129.414 RON | 199.597 RON | −71.477 RON | −70.183 RON | 139.538 RON | 18.014 RON | 121.524 RON | −53.706 RON | 193.244 RON | 429 RON | 102.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORAN DIANA-MATILDA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8531 Învățământ secundar general
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,4 K RON
Rezultat Net 2025
−71,5 K RON
Total Active 2025
139,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 114,4 K RON | 120,6 K RON | 219,2 K RON | 166,1 K RON | 110,0 K RON | 129,4 K RON |
| Venituri totale | 237,2 K RON | 114,4 K RON | 120,6 K RON | 219,2 K RON | 166,1 K RON | 110,0 K RON | 129,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,2 K RON | 111,6 K RON | 99,3 K RON | 146,5 K RON | 179,9 K RON | 178,2 K RON | 199,6 K RON |
| Rezultat net | 75,6 K RON | 1,7 K RON | 20,1 K RON | 70,6 K RON | −15,2 K RON | −69,3 K RON | −71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (12.9%)
Active circulante121,5 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri429 RON
Creanțe102,8 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 301,66 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 290 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,2%
Marjă netă
-55,2%
ROA
-51,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 241,9 K RON | 11,5% |
| 2020 | 34,4 K RON | 179,7 K RON | 19,2% |
| 2021 | 11,2 K RON | 146,6 K RON | 7,7% |
| 2022 | 223,3 K RON | 429,3 K RON | 52,0% |
| 2023 | 199,3 K RON | 365,2 K RON | 54,6% |
| 2024 | 199,8 K RON | 227,6 K RON | 87,8% |
| 2025 | 193,2 K RON | 139,5 K RON | 138,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 114,4 K RON | 120,6 K RON | 219,2 K RON | 166,1 K RON | 110,0 K RON | 129,4 K RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | 75,6 K RON | 1,7 K RON | 20,1 K RON | 70,6 K RON | −15,2 K RON | −69,3 K RON | −71,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Total active | 241,9 K RON | 179,7 K RON | 146,6 K RON | 429,3 K RON | 365,2 K RON | 227,6 K RON | 139,5 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 214,1 K RON | 145,3 K RON | 135,4 K RON | 206,0 K RON | 165,8 K RON | 27,8 K RON | −53,7 K RON | ▼ 293,4% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 34,4 K RON | 11,2 K RON | 223,3 K RON | 199,3 K RON | 199,8 K RON | 193,2 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 8,23 | 4,83 | 12,31 | 0,93 | 1,05 | 0,70 | 0,63 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 31,88 | 1,48 | 16,64 | 32,24 | -9,14 | -63,01 | -55,23 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 73 | 49 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.