TFM S & K BUSINESS S.R.L.
CUI: 39422663
J40/7586/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39422663
Cod înmatriculare
J40/7586/2018
EUID
ROONRC.J40/7586/2018
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 81, M44, A, 1, 12, 61325, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
81
Bloc:
M44
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
61325
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 681.968 RON | 689.555 RON | 522.757 RON | 160.002 RON | 166.798 RON | 273.818 RON | 112.161 RON | 161.657 RON | 160.242 RON | 114.723 RON | 48.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1.147 RON | 1 |
| 2020 | 845.076 RON | 858.003 RON | 714.320 RON | 135.636 RON | 143.683 RON | 366.073 RON | 81.534 RON | 284.539 RON | 291.577 RON | 74.496 RON | 151.542 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 742.795 RON | 742.980 RON | 671.030 RON | 65.412 RON | 71.950 RON | 419.835 RON | 50.908 RON | 368.927 RON | 345.396 RON | 74.439 RON | 130.197 RON | 871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 377.297 RON | 379.320 RON | 519.336 RON | −143.412 RON | −140.016 RON | 228.390 RON | 21.626 RON | 206.764 RON | 150.037 RON | 78.353 RON | 104.482 RON | 2.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.790 RON | 336.040 RON | 448.746 RON | −115.997 RON | −112.706 RON | 95.954 RON | 7.279 RON | 88.675 RON | 52.918 RON | 43.036 RON | 70.792 RON | 2.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.344 RON | 68.734 RON | 106.470 RON | −37.736 RON | −37.736 RON | 55.965 RON | 4.425 RON | 51.540 RON | 15.182 RON | 40.783 RON | 44.165 RON | 3.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.912 RON | 10.912 RON | 32.378 RON | −21.466 RON | −21.466 RON | 45.822 RON | 1.571 RON | 44.251 RON | −6.283 RON | 52.105 RON | 39.680 RON | 4.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN GEORGE ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.466 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,9 K RON
Rezultat Net 2025
−21,5 K RON
Total Active 2025
45,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,0 K RON | 845,1 K RON | 742,8 K RON | 377,3 K RON | 335,8 K RON | 61,3 K RON | 10,9 K RON |
| Venituri totale | 689,6 K RON | 858,0 K RON | 743,0 K RON | 379,3 K RON | 336,0 K RON | 68,7 K RON | 10,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 522,8 K RON | 714,3 K RON | 671,0 K RON | 519,3 K RON | 448,7 K RON | 106,5 K RON | 32,4 K RON |
| Rezultat net | 160,0 K RON | 135,6 K RON | 65,4 K RON | −143,4 K RON | −116,0 K RON | −37,7 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −133,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (3.4%)
Active circulante44,3 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,7 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar197 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-196,7%
Marjă netă
-196,7%
ROA
-46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,7 K RON | 273,8 K RON | 41,9% |
| 2020 | 74,5 K RON | 366,1 K RON | 20,4% |
| 2021 | 74,4 K RON | 419,8 K RON | 17,7% |
| 2022 | 78,4 K RON | 228,4 K RON | 34,3% |
| 2023 | 43,0 K RON | 96,0 K RON | 44,9% |
| 2024 | 40,8 K RON | 56,0 K RON | 72,9% |
| 2025 | 52,1 K RON | 45,8 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,0 K RON | 845,1 K RON | 742,8 K RON | 377,3 K RON | 335,8 K RON | 61,3 K RON | 10,9 K RON | ▼ 82,2% |
| Rezultat net | 160,0 K RON | 135,6 K RON | 65,4 K RON | −143,4 K RON | −116,0 K RON | −37,7 K RON | −21,5 K RON | ▲ 43,1% |
| Total active | 273,8 K RON | 366,1 K RON | 419,8 K RON | 228,4 K RON | 96,0 K RON | 56,0 K RON | 45,8 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 160,2 K RON | 291,6 K RON | 345,4 K RON | 150,0 K RON | 52,9 K RON | 15,2 K RON | −6,3 K RON | ▼ 141,4% |
| Datorii totale | 114,7 K RON | 74,5 K RON | 74,4 K RON | 78,4 K RON | 43,0 K RON | 40,8 K RON | 52,1 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 3,82 | 4,96 | 2,64 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 23,46 | 16,05 | 8,81 | -38,01 | -34,54 | -61,52 | -196,72 | ▼ 219,8% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 82 | 57 | 64 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.