INTERAGRO FINANCE SRL
CUI: 31835982
J40/7593/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31835982
Cod înmatriculare
J40/7593/2013
EUID
ROONRC.J40/7593/2013
Data înmatriculării
2013-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. IVAN ANGHELACHE, 8, M21, 1, 7, 44, 51187, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. IVAN ANGHELACHE
Număr:
8
Bloc:
M21
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
44
Cod poștal:
51187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.459 RON | 63.459 RON | 12.756 RON | 48.623 RON | 50.703 RON | 87.978 RON | 0 RON | 87.978 RON | 85.922 RON | 2.056 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.587 RON | 71.587 RON | 9.318 RON | 60.121 RON | 62.269 RON | 123.831 RON | 0 RON | 123.831 RON | 122.043 RON | 1.788 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.357 RON | 82.357 RON | 30.594 RON | 50.698 RON | 51.763 RON | 125.483 RON | 0 RON | 125.483 RON | 122.741 RON | 2.742 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.409 RON | 36.409 RON | 24.664 RON | 6.469 RON | 11.745 RON | 108.569 RON | 0 RON | 108.569 RON | 101.611 RON | 6.958 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.540 RON | 103.540 RON | 122.688 RON | −31.560 RON | −19.148 RON | 96.599 RON | 0 RON | 96.599 RON | 70.251 RON | 26.348 RON | 549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.860 RON | 42.860 RON | 128.661 RON | −85.801 RON | −85.801 RON | 19.115 RON | 0 RON | 19.115 RON | −15.752 RON | 34.867 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIŞU ILIESCU MARIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.801 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,9 K RON
Rezultat Net 2024
−85,8 K RON
Total Active 2024
19,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 71,6 K RON | 82,4 K RON | 36,4 K RON | 103,5 K RON | 42,9 K RON |
| Venituri totale | 63,5 K RON | 71,6 K RON | 82,4 K RON | 36,4 K RON | 103,5 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 9,3 K RON | 30,6 K RON | 24,7 K RON | 122,7 K RON | 128,7 K RON |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 60,1 K RON | 50,7 K RON | 6,5 K RON | −31,6 K RON | −85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri504 RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,04 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-200,2%
Marjă netă
-200,2%
ROA
-448,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 88,0 K RON | 2,3% |
| 2020 | 1,8 K RON | 123,8 K RON | 1,4% |
| 2021 | 2,7 K RON | 125,5 K RON | 2,2% |
| 2022 | 7,0 K RON | 108,6 K RON | 6,4% |
| 2023 | 26,3 K RON | 96,6 K RON | 27,3% |
| 2024 | 34,9 K RON | 19,1 K RON | 182,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 71,6 K RON | 82,4 K RON | 36,4 K RON | 103,5 K RON | 42,9 K RON | ▼ 58,6% |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 60,1 K RON | 50,7 K RON | 6,5 K RON | −31,6 K RON | −85,8 K RON | ▼ 171,9% |
| Total active | 88,0 K RON | 123,8 K RON | 125,5 K RON | 108,6 K RON | 96,6 K RON | 19,1 K RON | ▼ 80,2% |
| Capitaluri proprii | 85,9 K RON | 122,0 K RON | 122,7 K RON | 101,6 K RON | 70,3 K RON | −15,8 K RON | ▼ 122,4% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 2,7 K RON | 7,0 K RON | 26,3 K RON | 34,9 K RON | ▲ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 42,79 | 69,26 | 45,76 | 15,60 | 3,67 | 0,55 | ▼ 85,0% |
| Marjă netă (%) | 76,62 | 83,98 | 61,56 | 17,77 | -30,48 | -200,19 | ▼ 556,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 64 | 17 | ▼ 73,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.