ZIPSTONE S.R.L.
CUI: 34682786
J40/7593/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34682786
Cod înmatriculare
J40/7593/2015
EUID
ROONRC.J40/7593/2015
Data înmatriculării
2015-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LUICA, 41, 61, 1, 7, 43, 40991, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LUICA
Număr:
41
Bloc:
61
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
43
Cod poștal:
40991
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.001 RON | 42.001 RON | 32.680 RON | 8.062 RON | 9.321 RON | 17.621 RON | 2.843 RON | 14.778 RON | 16.087 RON | 1.534 RON | 0 RON | 456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.745 RON | 73.745 RON | 40.391 RON | 31.695 RON | 33.354 RON | 45.998 RON | 2.015 RON | 43.983 RON | 37.782 RON | 8.216 RON | 0 RON | 5.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.745 RON | 65.745 RON | 67.885 RON | −2.785 RON | −2.140 RON | 28.066 RON | 3.011 RON | 25.055 RON | 14.997 RON | 13.069 RON | 907 RON | 12.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 80.048 RON | 80.048 RON | 41.868 RON | 36.385 RON | 38.180 RON | 45.050 RON | 1.101 RON | 43.949 RON | 36.638 RON | 8.412 RON | 907 RON | 13.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.114.568 RON | 6.114.717 RON | 5.818.343 RON | 249.357 RON | 296.374 RON | 735.523 RON | 85 RON | 735.438 RON | 249.609 RON | 485.914 RON | 907 RON | 17.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.074.009 RON | 4.075.292 RON | 4.646.713 RON | −571.421 RON | −571.421 RON | 1.932.892 RON | 817.153 RON | 1.115.739 RON | −321.812 RON | 2.254.704 RON | 47.137 RON | 50.746 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERNOOKOVA GERGANA
administrator
BULGARIA, Bulgaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3291 Fabricarea măturilor și periilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−321.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−571.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,07 M RON
Rezultat Net 2024
−571,4 K RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 73,7 K RON | 65,7 K RON | 80,0 K RON | 6,11 M RON | 4,07 M RON |
| Venituri totale | 42,0 K RON | 73,7 K RON | 65,7 K RON | 80,0 K RON | 6,11 M RON | 4,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 40,4 K RON | 67,9 K RON | 41,9 K RON | 5,82 M RON | 4,65 M RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 31,7 K RON | −2,8 K RON | 36,4 K RON | 249,4 K RON | −571,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−321.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate817,2 K RON (42.3%)
Active circulante1,12 M RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,1 K RON
Creanțe50,7 K RON
Numerar1,02 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,43 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,28 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 17,6 K RON | 8,7% |
| 2020 | 8,2 K RON | 46,0 K RON | 17,9% |
| 2021 | 13,1 K RON | 28,1 K RON | 46,6% |
| 2022 | 8,4 K RON | 45,1 K RON | 18,7% |
| 2023 | 485,9 K RON | 735,5 K RON | 66,1% |
| 2024 | 2,25 M RON | 1,93 M RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 73,7 K RON | 65,7 K RON | 80,0 K RON | 6,11 M RON | 4,07 M RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 31,7 K RON | −2,8 K RON | 36,4 K RON | 249,4 K RON | −571,4 K RON | ▼ 329,2% |
| Total active | 17,6 K RON | 46,0 K RON | 28,1 K RON | 45,1 K RON | 735,5 K RON | 1,93 M RON | ▲ 162,8% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 37,8 K RON | 15,0 K RON | 36,6 K RON | 249,6 K RON | −321,8 K RON | ▼ 228,9% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 8,2 K RON | 13,1 K RON | 8,4 K RON | 485,9 K RON | 2,25 M RON | ▲ 364,0% |
| Lichiditate curentă | 9,63 | 5,35 | 1,92 | 5,22 | 1,51 | 0,49 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | 19,19 | 42,98 | -4,24 | 45,45 | 4,08 | -14,03 | ▼ 443,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 52 | 100 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.