CREATIVE MEDIA DEVELOPMENT SRL
CUI: 29128734
J40/7596/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29128734
Cod înmatriculare
J40/7596/2014
EUID
ROONRC.J40/7596/2014
Data înmatriculării
2014-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 164E, 1, A. 1-3, 2, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
164E
Etaj:
1
Apartament:
A. 1-3
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.711.620 RON | 14.810.326 RON | 12.551.286 RON | 1.870.403 RON | 2.259.040 RON | 4.913.584 RON | 994.138 RON | 3.919.446 RON | −1.097.343 RON | 6.122.559 RON | 4.279 RON | 2.848.787 RON | 0 RON | 111.632 RON | 47 |
| 2020 | 11.346.942 RON | 11.399.778 RON | 10.407.560 RON | 814.403 RON | 992.218 RON | 5.377.556 RON | 975.087 RON | 4.402.469 RON | −279.195 RON | 5.740.839 RON | 4.875 RON | 3.172.340 RON | 0 RON | 84.088 RON | 33 |
| 2021 | 10.234.208 RON | 10.234.208 RON | 9.631.246 RON | 467.448 RON | 602.962 RON | 5.447.609 RON | 759.014 RON | 4.688.595 RON | 214.113 RON | 5.265.595 RON | 6.507 RON | 3.523.863 RON | 0 RON | 32.099 RON | 31 |
| 2022 | 6.647.949 RON | 6.660.159 RON | 6.889.960 RON | −233.362 RON | −229.801 RON | 4.277.927 RON | 386.873 RON | 3.891.054 RON | 78.048 RON | 4.207.696 RON | 0 RON | 3.591.655 RON | 0 RON | 7.817 RON | 24 |
| 2023 | 6.053.162 RON | 6.055.451 RON | 5.631.487 RON | 310.162 RON | 423.964 RON | 3.968.263 RON | 282.969 RON | 3.685.294 RON | 251.083 RON | 3.534.050 RON | −1 RON | 2.948.806 RON | 0 RON | 7.580 RON | 20 |
| 2024 | 745.005 RON | 747.216 RON | 741.059 RON | −9.641 RON | 6.157 RON | 3.583.346 RON | 213.164 RON | 3.370.182 RON | 241.442 RON | 3.151.200 RON | 0 RON | 3.300.738 RON | 0 RON | 6 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SONANINI FLAVIO
administrator
SONOGNO TI, Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
745,0 K RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
3,58 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,71 M RON | 11,35 M RON | 10,23 M RON | 6,65 M RON | 6,05 M RON | 745,0 K RON |
| Venituri totale | 14,81 M RON | 11,40 M RON | 10,23 M RON | 6,66 M RON | 6,06 M RON | 747,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,55 M RON | 10,41 M RON | 9,63 M RON | 6,89 M RON | 5,63 M RON | 741,1 K RON |
| Rezultat net | 1,87 M RON | 814,4 K RON | 467,4 K RON | −233,4 K RON | 310,2 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −640,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,2 K RON (5.9%)
Active circulante3,37 M RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,30 M RON
Numerar69,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.617 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,12 M RON | 4,91 M RON | 124,6% |
| 2020 | 5,74 M RON | 5,38 M RON | 106,8% |
| 2021 | 5,27 M RON | 5,45 M RON | 96,7% |
| 2022 | 4,21 M RON | 4,28 M RON | 98,4% |
| 2023 | 3,53 M RON | 3,97 M RON | 89,1% |
| 2024 | 3,15 M RON | 3,58 M RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,71 M RON | 11,35 M RON | 10,23 M RON | 6,65 M RON | 6,05 M RON | 745,0 K RON | ▼ 87,7% |
| Rezultat net | 1,87 M RON | 814,4 K RON | 467,4 K RON | −233,4 K RON | 310,2 K RON | −9,6 K RON | ▼ 103,1% |
| Total active | 4,91 M RON | 5,38 M RON | 5,45 M RON | 4,28 M RON | 3,97 M RON | 3,58 M RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −1,10 M RON | −279,2 K RON | 214,1 K RON | 78,0 K RON | 251,1 K RON | 241,4 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 6,12 M RON | 5,74 M RON | 5,27 M RON | 4,21 M RON | 3,53 M RON | 3,15 M RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,77 | 0,89 | 0,92 | 1,04 | 1,07 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 12,71 | 7,18 | 4,57 | -3,51 | 5,12 | -1,29 | ▼ 125,2% |
| Scor bonitate | 47 | 42 | 43 | 30 | 63 | 37 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.