ALPASS LOGISTIC GRUP SRL

CUI: 36144112 J40/7599/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36144112

Cod înmatriculare J40/7599/2016

EUID ROONRC.J40/7599/2016

Data înmatriculării 2016-05-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, STAMINELOR, 10, 52515, 5, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: STAMINELOR

Număr: 10

Cod poștal: 52515

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	349.871 RON	349.871 RON	147.316 RON	194.753 RON	202.555 RON	299.910 RON	11.159 RON	288.751 RON	288.811 RON	11.176 RON	7.512 RON	38.742 RON	77 RON	1
2020	224.175 RON	224.174 RON	132.668 RON	88.738 RON	91.506 RON	386.276 RON	11.601 RON	374.675 RON	377.549 RON	8.727 RON	8.390 RON	24.259 RON	0 RON	1
2021	61.635 RON	61.635 RON	197.871 RON	−137.052 RON	−136.236 RON	351.685 RON	9.714 RON	341.971 RON	240.497 RON	111.188 RON	1.321 RON	25.948 RON	0 RON	1
2022	11.704 RON	13.385 RON	93.010 RON	−79.805 RON	−79.625 RON	240.362 RON	5.338 RON	235.024 RON	160.692 RON	79.670 RON	5.298 RON	32.842 RON	0 RON	1
2023	49.584 RON	49.584 RON	179.204 RON	−130.106 RON	−129.620 RON	79.788 RON	3.032 RON	76.756 RON	30.586 RON	49.202 RON	4.340 RON	38.041 RON	0 RON	1
2024	62.841 RON	62.841 RON	137.843 RON	−75.631 RON	−75.002 RON	126.744 RON	75.075 RON	51.669 RON	−45.046 RON	171.790 RON	4.685 RON	39.285 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASCU ALEXANDRA

administrator

Loc. Galaţi, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Alte lucrări de finisare

Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Activități ale agențiilor de publicitate
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Activități de întreținere peisagistică
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−45.046 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.631 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 135.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

62,8 K RON

Rezultat Net 2024

−75,6 K RON

Total Active 2024

126,7 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	349,9 K RON	224,2 K RON	61,6 K RON	11,7 K RON	49,6 K RON	62,8 K RON
Venituri totale	349,9 K RON	224,2 K RON	61,6 K RON	13,4 K RON	49,6 K RON	62,8 K RON
Cheltuieli totale	147,3 K RON	132,7 K RON	197,9 K RON	93,0 K RON	179,2 K RON	137,8 K RON
Rezultat net	194,8 K RON	88,7 K RON	−137,1 K RON	−79,8 K RON	−130,1 K RON	−75,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −74,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,30	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,74	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,1 K RON (59.2%)

Active circulante51,7 K RON (40.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,7 K RON

Creanțe39,3 K RON

Numerar7,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	13,41
Durata stocaj (zile)	27
Rotație creanțe (ori/an)	1,60
Durata încasare (zile)	228

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-119,4%

Marjă netă

-120,4%

ROA

-59,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	11,2 K RON	299,9 K RON	3,7%
2020	8,7 K RON	386,3 K RON	2,3%
2021	111,2 K RON	351,7 K RON	31,6%
2022	79,7 K RON	240,4 K RON	33,2%
2023	49,2 K RON	79,8 K RON	61,7%
2024	171,8 K RON	126,7 K RON	135,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	349,9 K RON	224,2 K RON	61,6 K RON	11,7 K RON	49,6 K RON	62,8 K RON	▲ 26,7%
Rezultat net	194,8 K RON	88,7 K RON	−137,1 K RON	−79,8 K RON	−130,1 K RON	−75,6 K RON	▲ 41,9%
Total active	299,9 K RON	386,3 K RON	351,7 K RON	240,4 K RON	79,8 K RON	126,7 K RON	▲ 58,9%
Capitaluri proprii	288,8 K RON	377,5 K RON	240,5 K RON	160,7 K RON	30,6 K RON	−45,0 K RON	▼ 247,3%
Datorii totale	11,2 K RON	8,7 K RON	111,2 K RON	79,7 K RON	49,2 K RON	171,8 K RON	▲ 249,2%
Lichiditate curentă	25,84	42,93	3,08	2,95	1,56	0,30	▼ 80,7%
Marjă netă (%)	55,66	39,58	-222,36	-681,86	-262,40	-120,35	▲ 54,1%
Scor bonitate	87	87	57	64	54	27	▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 135.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.