DONAU SAAT SRL
CUI: 20624068
J40/761/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20624068
Cod înmatriculare
J40/761/2007
EUID
ROONRC.J40/761/2007
Data înmatriculării
2007-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
33 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JEAN MONNET, 35, 1, 11956, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JEAN MONNET
Număr:
35
Apartament:
1
Cod poștal:
11956
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.842.985 RON | 16.193.918 RON | 17.892.968 RON | −1.699.050 RON | −1.699.050 RON | 14.604.657 RON | 731.411 RON | 13.873.246 RON | 594.651 RON | 14.291.077 RON | 4.129.511 RON | 8.880.445 RON | 0 RON | 394.834 RON | 0 |
| 2020 | 19.260.102 RON | 19.631.647 RON | 22.622.343 RON | −2.990.696 RON | −2.990.696 RON | 15.610.431 RON | 635.101 RON | 14.975.330 RON | −2.869.931 RON | 18.899.850 RON | 3.928.192 RON | 9.700.381 RON | 0 RON | 564.732 RON | 16 |
| 2021 | 21.126.200 RON | 21.463.376 RON | 24.283.197 RON | −2.819.821 RON | −2.819.821 RON | 20.814.674 RON | 433.507 RON | 20.381.167 RON | −1.839.798 RON | 23.132.206 RON | 6.484.530 RON | 11.662.519 RON | 0 RON | 592.595 RON | 19 |
| 2022 | 23.639.426 RON | 24.576.116 RON | 26.226.290 RON | −1.650.174 RON | −1.650.174 RON | 31.926.281 RON | 355.282 RON | 31.570.999 RON | −3.540.932 RON | 35.676.760 RON | 12.191.492 RON | 18.356.218 RON | 0 RON | 412.218 RON | 21 |
| 2023 | 25.900.572 RON | 28.871.382 RON | 34.658.124 RON | −5.786.742 RON | −5.786.742 RON | 33.695.527 RON | 1.237.032 RON | 32.458.495 RON | −9.327.674 RON | 42.823.951 RON | 11.071.393 RON | 21.303.295 RON | 0 RON | 50.296 RON | 30 |
| 2024 | 19.253.912 RON | 18.228.144 RON | 25.105.731 RON | −6.877.587 RON | −6.877.587 RON | 22.978.857 RON | 1.112.010 RON | 21.866.847 RON | −280.781 RON | 23.056.467 RON | 8.120.554 RON | 13.656.697 RON | 0 RON | 59.964 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (3)
JOSEF FRAUNDORFER
administrator
LINZ, Austria
RĂCHIŢEANU CAMELIA-MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
DR.IUR. MARIA GOHN
administrator
VIENA, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−280.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.877.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,25 M RON
Rezultat Net 2024
−6,88 M RON
Total Active 2024
22,98 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,84 M RON | 19,26 M RON | 21,13 M RON | 23,64 M RON | 25,90 M RON | 19,25 M RON |
| Venituri totale | 16,19 M RON | 19,63 M RON | 21,46 M RON | 24,58 M RON | 28,87 M RON | 18,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,89 M RON | 22,62 M RON | 24,28 M RON | 26,23 M RON | 34,66 M RON | 25,11 M RON |
| Rezultat net | −1,70 M RON | −2,99 M RON | −2,82 M RON | −1,65 M RON | −5,79 M RON | −6,88 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−280.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (4.8%)
Active circulante21,87 M RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,12 M RON
Creanțe13,66 M RON
Numerar89,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-35,7%
ROA
-29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,29 M RON | 14,60 M RON | 97,9% |
| 2020 | 18,90 M RON | 15,61 M RON | 121,1% |
| 2021 | 23,13 M RON | 20,81 M RON | 111,1% |
| 2022 | 35,68 M RON | 31,93 M RON | 111,8% |
| 2023 | 42,82 M RON | 33,70 M RON | 127,1% |
| 2024 | 23,06 M RON | 22,98 M RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,84 M RON | 19,26 M RON | 21,13 M RON | 23,64 M RON | 25,90 M RON | 19,25 M RON | ▼ 25,7% |
| Rezultat net | −1,70 M RON | −2,99 M RON | −2,82 M RON | −1,65 M RON | −5,79 M RON | −6,88 M RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 14,60 M RON | 15,61 M RON | 20,81 M RON | 31,93 M RON | 33,70 M RON | 22,98 M RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 594,7 K RON | −2,87 M RON | −1,84 M RON | −3,54 M RON | −9,33 M RON | −280,8 K RON | ▲ 97,0% |
| Datorii totale | 14,29 M RON | 18,90 M RON | 23,13 M RON | 35,68 M RON | 42,82 M RON | 23,06 M RON | ▼ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,79 | 0,88 | 0,88 | 0,76 | 0,95 | ▲ 25,1% |
| Marjă netă (%) | -10,72 | -15,53 | -13,35 | -6,98 | -22,34 | -35,72 | ▼ 59,9% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 37 | 37 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.