RAY TAXI SRL
CUI: 31844522
J40/7613/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31844522
Cod înmatriculare
J40/7613/2013
EUID
ROONRC.J40/7613/2013
Data înmatriculării
2013-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEALUL ŢUGULEA, 124, 1, 6, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEALUL ŢUGULEA
Număr:
124
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.634 RON | 203.699 RON | 200.414 RON | 1.248 RON | 3.285 RON | 15.644 RON | 8.486 RON | 7.158 RON | −168.222 RON | 187.478 RON | 47 RON | 6.307 RON | 0 RON | 3.612 RON | 2 |
| 2020 | 73.901 RON | 73.817 RON | 85.056 RON | −11.609 RON | −11.239 RON | 21.841 RON | 15.202 RON | 6.639 RON | −179.831 RON | 203.899 RON | 47 RON | 4.288 RON | 0 RON | 2.227 RON | 1 |
| 2021 | 143.985 RON | 147.346 RON | 113.493 RON | 33.853 RON | 33.853 RON | 14.016 RON | 8.194 RON | 5.822 RON | −145.978 RON | 162.845 RON | 0 RON | 4.335 RON | 0 RON | 2.851 RON | 1 |
| 2022 | 50.274 RON | 51.114 RON | 71.466 RON | −20.352 RON | −20.352 RON | 2.613 RON | 2.049 RON | 564 RON | −166.331 RON | 170.871 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 1.927 RON | 1 |
| 2023 | 100.940 RON | 159.194 RON | 101.937 RON | 48.014 RON | 57.257 RON | 123.881 RON | 58.681 RON | 65.200 RON | −118.317 RON | 246.731 RON | 28.874 RON | 22.394 RON | 0 RON | 4.533 RON | 1 |
| 2024 | 172.726 RON | 193.451 RON | 221.162 RON | −27.711 RON | −27.711 RON | 70.865 RON | 60.773 RON | 10.092 RON | −146.028 RON | 223.560 RON | 0 RON | 8.875 RON | 0 RON | 6.667 RON | 1 |
| 2025 | 63.134 RON | 81.787 RON | 136.392 RON | −54.605 RON | −54.605 RON | 111.023 RON | 47.634 RON | 63.389 RON | −200.633 RON | 311.765 RON | 0 RON | 61.441 RON | 0 RON | 109 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEŢU ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−200.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.605 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,1 K RON
Rezultat Net 2025
−54,6 K RON
Total Active 2025
111,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,6 K RON | 73,9 K RON | 144,0 K RON | 50,3 K RON | 100,9 K RON | 172,7 K RON | 63,1 K RON |
| Venituri totale | 203,7 K RON | 73,8 K RON | 147,3 K RON | 51,1 K RON | 159,2 K RON | 193,5 K RON | 81,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,4 K RON | 85,1 K RON | 113,5 K RON | 71,5 K RON | 101,9 K RON | 221,2 K RON | 136,4 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −11,6 K RON | 33,9 K RON | −20,4 K RON | 48,0 K RON | −27,7 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−200.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,6 K RON (42.9%)
Active circulante63,4 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,4 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,5%
Marjă netă
-86,5%
ROA
-49,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,5 K RON | 15,6 K RON | 1.198,4% |
| 2020 | 203,9 K RON | 21,8 K RON | 933,6% |
| 2021 | 162,8 K RON | 14,0 K RON | 1.161,9% |
| 2022 | 170,9 K RON | 2,6 K RON | 6.539,3% |
| 2023 | 246,7 K RON | 123,9 K RON | 199,2% |
| 2024 | 223,6 K RON | 70,9 K RON | 315,5% |
| 2025 | 311,8 K RON | 111,0 K RON | 280,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,6 K RON | 73,9 K RON | 144,0 K RON | 50,3 K RON | 100,9 K RON | 172,7 K RON | 63,1 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −11,6 K RON | 33,9 K RON | −20,4 K RON | 48,0 K RON | −27,7 K RON | −54,6 K RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 15,6 K RON | 21,8 K RON | 14,0 K RON | 2,6 K RON | 123,9 K RON | 70,9 K RON | 111,0 K RON | ▲ 56,7% |
| Capitaluri proprii | −168,2 K RON | −179,8 K RON | −146,0 K RON | −166,3 K RON | −118,3 K RON | −146,0 K RON | −200,6 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 187,5 K RON | 203,9 K RON | 162,8 K RON | 170,9 K RON | 246,7 K RON | 223,6 K RON | 311,8 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,26 | 0,05 | 0,20 | ▲ 350,8% |
| Marjă netă (%) | 0,63 | -15,71 | 23,51 | -40,48 | 47,57 | -16,04 | -86,49 | ▼ 439,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 12 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.