LIDER METAL SRL
CUI: 27875563
J40/76/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27875563
Cod înmatriculare
J40/76/2011
EUID
ROONRC.J40/76/2011
Data înmatriculării
2011-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNCŞOARA, 14, 4, 19, 21234, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LUNCŞOARA
Număr:
14
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
21234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.000 RON | 188.099 RON | 177.772 RON | 8.446 RON | 10.327 RON | 3.924.701 RON | 1.686.750 RON | 2.237.951 RON | 166.229 RON | 3.758.469 RON | 1.043.883 RON | 1.187.183 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.605 RON | 12.605 RON | 79.179 RON | −66.700 RON | −66.574 RON | 3.889.441 RON | 1.638.885 RON | 2.250.556 RON | 99.530 RON | 3.789.908 RON | 1.043.883 RON | 1.184.788 RON | 3 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 467.456 RON | 470.077 RON | 314.097 RON | 151.398 RON | 155.980 RON | 4.018.887 RON | 1.591.019 RON | 2.427.868 RON | 250.928 RON | 3.767.956 RON | 807.883 RON | 1.619.418 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 35.000 RON | 24.910 RON | 9.740 RON | 10.090 RON | 4.013.514 RON | 1.578.095 RON | 2.435.419 RON | 260.683 RON | 3.752.828 RON | 812.001 RON | 1.612.237 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.224 RON | 41.224 RON | 30.646 RON | 9.055 RON | 10.578 RON | 4.020.488 RON | 1.576.705 RON | 2.443.783 RON | 269.738 RON | 3.750.747 RON | 788.001 RON | 1.648.575 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.383 RON | 25.383 RON | 8.753 RON | 13.622 RON | 16.630 RON | 4.040.395 RON | 1.576.605 RON | 2.463.790 RON | 283.360 RON | 3.757.032 RON | 788.001 RON | 1.673.529 RON | 3 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OZLER YAVUZ
administrator
KARABUK, Turcia
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,6 K RON
Total Active 2024
4,04 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,0 K RON | 12,6 K RON | 467,5 K RON | 0 RON | 41,2 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 188,1 K RON | 12,6 K RON | 470,1 K RON | 35,0 K RON | 41,2 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,8 K RON | 79,2 K RON | 314,1 K RON | 24,9 K RON | 30,6 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | −66,7 K RON | 151,4 K RON | 9,7 K RON | 9,1 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (39%)
Active circulante2,46 M RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri788,0 K RON
Creanțe1,67 M RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.331 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 24.065 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,5%
Marjă netă
53,7%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,76 M RON | 3,92 M RON | 95,8% |
| 2020 | 3,79 M RON | 3,89 M RON | 97,4% |
| 2021 | 3,77 M RON | 4,02 M RON | 93,8% |
| 2022 | 3,75 M RON | 4,01 M RON | 93,5% |
| 2023 | 3,75 M RON | 4,02 M RON | 93,3% |
| 2024 | 3,76 M RON | 4,04 M RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,0 K RON | 12,6 K RON | 467,5 K RON | 0 RON | 41,2 K RON | 25,4 K RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | −66,7 K RON | 151,4 K RON | 9,7 K RON | 9,1 K RON | 13,6 K RON | ▲ 50,4% |
| Total active | 3,92 M RON | 3,89 M RON | 4,02 M RON | 4,01 M RON | 4,02 M RON | 4,04 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 166,2 K RON | 99,5 K RON | 250,9 K RON | 260,7 K RON | 269,7 K RON | 283,4 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 3,76 M RON | 3,79 M RON | 3,77 M RON | 3,75 M RON | 3,75 M RON | 3,76 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,59 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 4,49 | -529,16 | 32,39 | – | 21,97 | 53,67 | ▲ 144,3% |
| Scor bonitate | 43 | 23 | 66 | 33 | 53 | 61 | ▲ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.