WATER STORE MIX S.R.L.
CUI: 41242494
J40/7622/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41242494
Cod înmatriculare
J40/7622/2019
EUID
ROONRC.J40/7622/2019
Data înmatriculării
2019-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 116, M2/III, 3, 3, 138, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Număr:
116
Bloc:
M2/III
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
138
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.285 RON | 206.285 RON | 151.391 RON | 52.491 RON | 54.894 RON | 82.022 RON | 0 RON | 82.022 RON | 52.991 RON | 29.031 RON | 20.114 RON | 16.321 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 362.287 RON | 362.278 RON | 271.189 RON | 87.752 RON | 91.089 RON | 184.484 RON | 0 RON | 184.484 RON | 140.743 RON | 43.741 RON | 31.701 RON | 20.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 384.568 RON | 384.654 RON | 325.814 RON | 55.062 RON | 58.840 RON | 278.662 RON | 5.000 RON | 273.662 RON | 195.804 RON | 83.234 RON | 62.043 RON | 40.591 RON | 0 RON | 376 RON | 2 |
| 2022 | 236.540 RON | 237.732 RON | 232.267 RON | 3.453 RON | 5.465 RON | 260.830 RON | 10.934 RON | 249.896 RON | 199.257 RON | 63.031 RON | 61.381 RON | 174.085 RON | 0 RON | 1.458 RON | 2 |
| 2023 | 73.131 RON | 84.375 RON | 65.400 RON | 16.058 RON | 18.975 RON | 215.543 RON | 0 RON | 215.543 RON | 140.316 RON | 75.227 RON | 104.476 RON | 68.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 325.928 RON | 325.928 RON | 318.812 RON | 5.978 RON | 7.116 RON | 163.057 RON | 0 RON | 163.057 RON | 130.236 RON | 32.821 RON | 8.476 RON | 133.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY BIANCA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
325,9 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
163,1 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 362,3 K RON | 384,6 K RON | 236,5 K RON | 73,1 K RON | 325,9 K RON |
| Venituri totale | 206,3 K RON | 362,3 K RON | 384,7 K RON | 237,7 K RON | 84,4 K RON | 325,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,4 K RON | 271,2 K RON | 325,8 K RON | 232,3 K RON | 65,4 K RON | 318,8 K RON |
| Rezultat net | 52,5 K RON | 87,8 K RON | 55,1 K RON | 3,5 K RON | 16,1 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante163,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe133,9 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,45 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | 82,0 K RON | 35,4% |
| 2020 | 43,7 K RON | 184,5 K RON | 23,7% |
| 2021 | 83,2 K RON | 278,7 K RON | 29,9% |
| 2022 | 63,0 K RON | 260,8 K RON | 24,2% |
| 2023 | 75,2 K RON | 215,5 K RON | 34,9% |
| 2024 | 32,8 K RON | 163,1 K RON | 20,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,3 K RON | 362,3 K RON | 384,6 K RON | 236,5 K RON | 73,1 K RON | 325,9 K RON | ▲ 345,7% |
| Rezultat net | 52,5 K RON | 87,8 K RON | 55,1 K RON | 3,5 K RON | 16,1 K RON | 6,0 K RON | ▼ 62,8% |
| Total active | 82,0 K RON | 184,5 K RON | 278,7 K RON | 260,8 K RON | 215,5 K RON | 163,1 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 53,0 K RON | 140,7 K RON | 195,8 K RON | 199,3 K RON | 140,3 K RON | 130,2 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 43,7 K RON | 83,2 K RON | 63,0 K RON | 75,2 K RON | 32,8 K RON | ▼ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 4,22 | 3,29 | 3,96 | 2,87 | 4,97 | ▲ 73,4% |
| Marjă netă (%) | 25,45 | 24,22 | 14,32 | 1,46 | 21,96 | 1,83 | ▼ 91,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 77 | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.