DYMAR TERMO-INSTALATII SRL
CUI: 33322274
J40/7629/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33322274
Cod înmatriculare
J40/7629/2014
EUID
ROONRC.J40/7629/2014
Data înmatriculării
2014-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRE ISPIRESCU, 7, 41, 1, 3, 51022, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PETRE ISPIRESCU
Număr:
7
Bloc:
41
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
51022
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.215.295 RON | 1.216.144 RON | 1.201.509 RON | 2.336 RON | 14.635 RON | 788.757 RON | 10.990 RON | 777.767 RON | 318.788 RON | 372.031 RON | 747.107 RON | 28.797 RON | 97.938 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.321.271 RON | 1.339.960 RON | 1.298.423 RON | 28.137 RON | 41.537 RON | 1.157.823 RON | 6.634 RON | 1.151.189 RON | 346.924 RON | 644.540 RON | 1.040.974 RON | 54.864 RON | 166.359 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.847.067 RON | 1.847.067 RON | 1.806.745 RON | 22.221 RON | 40.322 RON | 1.394.630 RON | 121.520 RON | 1.273.110 RON | 369.145 RON | 735.230 RON | 1.160.546 RON | 50.831 RON | 290.255 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.947.568 RON | 1.989.978 RON | 2.626.416 RON | −656.338 RON | −636.438 RON | 927.429 RON | 115.095 RON | 812.334 RON | −287.193 RON | 1.098.833 RON | 719.960 RON | 75.702 RON | 123.503 RON | 7.714 RON | 13 |
| 2023 | 3.394.268 RON | 3.384.951 RON | 3.050.006 RON | 314.759 RON | 334.945 RON | 1.321.853 RON | 210.837 RON | 1.111.016 RON | 27.566 RON | 1.294.287 RON | 271.168 RON | 804.904 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 3.226.199 RON | 3.249.695 RON | 2.926.123 RON | 272.836 RON | 323.572 RON | 1.579.433 RON | 145.789 RON | 1.433.644 RON | 20.401 RON | 1.672.177 RON | 736.890 RON | 691.071 RON | 0 RON | 113.145 RON | 14 |
| 2025 | 2.739.780 RON | 2.863.747 RON | 2.532.910 RON | 276.982 RON | 330.837 RON | 2.243.912 RON | 147.048 RON | 2.096.864 RON | 297.384 RON | 2.268.590 RON | 1.298.076 RON | 761.286 RON | 0 RON | 322.062 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂUNIAC DUMITRU
administrator
Comuna Todireni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,74 M RON
Rezultat Net 2025
277,0 K RON
Total Active 2025
2,24 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,32 M RON | 1,85 M RON | 1,95 M RON | 3,39 M RON | 3,23 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 1,34 M RON | 1,85 M RON | 1,99 M RON | 3,38 M RON | 3,25 M RON | 2,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 1,30 M RON | 1,81 M RON | 2,63 M RON | 3,05 M RON | 2,93 M RON | 2,53 M RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 28,1 K RON | 22,2 K RON | −656,3 K RON | 314,8 K RON | 272,8 K RON | 277,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,0 K RON (6.6%)
Active circulante2,10 M RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,30 M RON
Creanțe761,3 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 372,0 K RON | 788,8 K RON | 47,2% |
| 2020 | 644,5 K RON | 1,16 M RON | 55,7% |
| 2021 | 735,2 K RON | 1,39 M RON | 52,7% |
| 2022 | 1,10 M RON | 927,4 K RON | 118,5% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,32 M RON | 97,9% |
| 2024 | 1,67 M RON | 1,58 M RON | 105,9% |
| 2025 | 2,27 M RON | 2,24 M RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,32 M RON | 1,85 M RON | 1,95 M RON | 3,39 M RON | 3,23 M RON | 2,74 M RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 28,1 K RON | 22,2 K RON | −656,3 K RON | 314,8 K RON | 272,8 K RON | 277,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Total active | 788,8 K RON | 1,16 M RON | 1,39 M RON | 927,4 K RON | 1,32 M RON | 1,58 M RON | 2,24 M RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | 318,8 K RON | 346,9 K RON | 369,1 K RON | −287,2 K RON | 27,6 K RON | 20,4 K RON | 297,4 K RON | ▲ 1.357,7% |
| Datorii totale | 372,0 K RON | 644,5 K RON | 735,2 K RON | 1,10 M RON | 1,29 M RON | 1,67 M RON | 2,27 M RON | ▲ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 1,79 | 1,73 | 0,74 | 0,86 | 0,86 | 0,92 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | 2,13 | 1,20 | -33,70 | 9,27 | 8,46 | 10,11 | ▲ 19,5% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 62 | 24 | 61 | 41 | 68 | ▲ 65,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (277,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.