PERPETUAL ICONS SRL
CUI: 32091015
J40/7629/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32091015
Cod înmatriculare
J40/7629/2016
EUID
ROONRC.J40/7629/2016
Data înmatriculării
2016-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 137, 1, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
137
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.356 RON | 41.356 RON | 49.167 RON | −9.052 RON | −7.811 RON | 61.715 RON | 0 RON | 61.715 RON | 60.428 RON | 1.287 RON | 529 RON | 11.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 298.085 RON | 298.085 RON | 144.026 RON | 145.858 RON | 154.059 RON | 217.785 RON | 5.833 RON | 211.952 RON | 86.286 RON | 131.499 RON | 844 RON | 10.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.866 RON | 42.866 RON | 88.974 RON | −47.394 RON | −46.108 RON | 50.786 RON | 2.333 RON | 48.453 RON | 38.892 RON | 11.894 RON | 44 RON | 10.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.636 RON | 21.636 RON | 63.318 RON | −42.331 RON | −41.682 RON | 23.861 RON | 0 RON | 23.861 RON | −3.439 RON | 27.300 RON | 724 RON | 7.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.987 RON | 17.987 RON | 60.382 RON | −42.786 RON | −42.395 RON | 17.540 RON | 0 RON | 17.540 RON | −46.225 RON | 63.765 RON | 2.435 RON | 6.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.795 RON | 16.795 RON | 27.316 RON | −10.521 RON | −10.521 RON | 12.796 RON | 0 RON | 12.796 RON | −56.747 RON | 69.543 RON | 13 RON | 3.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.393 RON | 12.393 RON | 12.385 RON | 8 RON | 8 RON | 13.602 RON | 0 RON | 13.602 RON | −56.739 RON | 70.341 RON | 777 RON | 4.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA ȘERBAN-PAUL
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 517.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,4 K RON
Rezultat Net 2025
8 RON
Total Active 2025
13,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 298,1 K RON | 42,9 K RON | 21,6 K RON | 18,0 K RON | 16,8 K RON | 12,4 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 298,1 K RON | 42,9 K RON | 21,6 K RON | 18,0 K RON | 16,8 K RON | 12,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,2 K RON | 144,0 K RON | 89,0 K RON | 63,3 K RON | 60,4 K RON | 27,3 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 145,9 K RON | −47,4 K RON | −42,3 K RON | −42,8 K RON | −10,5 K RON | 8 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −31,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri777 RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,95 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 61,7 K RON | 2,1% |
| 2020 | 131,5 K RON | 217,8 K RON | 60,4% |
| 2021 | 11,9 K RON | 50,8 K RON | 23,4% |
| 2022 | 27,3 K RON | 23,9 K RON | 114,4% |
| 2023 | 63,8 K RON | 17,5 K RON | 363,5% |
| 2024 | 69,5 K RON | 12,8 K RON | 543,5% |
| 2025 | 70,3 K RON | 13,6 K RON | 517,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 298,1 K RON | 42,9 K RON | 21,6 K RON | 18,0 K RON | 16,8 K RON | 12,4 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 145,9 K RON | −47,4 K RON | −42,3 K RON | −42,8 K RON | −10,5 K RON | 8 RON | ▲ 100,1% |
| Total active | 61,7 K RON | 217,8 K RON | 50,8 K RON | 23,9 K RON | 17,5 K RON | 12,8 K RON | 13,6 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 60,4 K RON | 86,3 K RON | 38,9 K RON | −3,4 K RON | −46,2 K RON | −56,7 K RON | −56,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 131,5 K RON | 11,9 K RON | 27,3 K RON | 63,8 K RON | 69,5 K RON | 70,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 47,95 | 1,61 | 4,07 | 0,87 | 0,28 | 0,18 | 0,19 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -21,89 | 48,93 | -110,56 | -195,65 | -237,87 | -62,64 | 0,06 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 64 | 24 | 12 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 517.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.