TELE-NET VISION S.R.L.
CUI: 40478935
J40/763/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40478935
Cod înmatriculare
J40/763/2019
EUID
ROONRC.J40/763/2019
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BACIULUI, 12, 12, 1, 5, 36, 52607, 5, camera 1A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BACIULUI
Număr:
12
Bloc:
12
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
36
Cod poștal:
52607
Completare adresă:
camera 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 151.940 RON | 151.940 RON | 201.302 RON | −50.848 RON | −49.362 RON | 72.304 RON | 816 RON | 71.488 RON | −101.216 RON | 173.520 RON | 0 RON | 67.707 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 209.216 RON | 209.216 RON | 230.447 RON | −23.328 RON | −21.231 RON | 108.244 RON | 30.432 RON | 77.812 RON | −124.543 RON | 232.787 RON | 0 RON | 71.555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 241.565 RON | 241.565 RON | 244.646 RON | −5.496 RON | −3.081 RON | 62.224 RON | 27.747 RON | 34.477 RON | −130.040 RON | 192.264 RON | 0 RON | 21.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 246.766 RON | 246.766 RON | 242.937 RON | 1.360 RON | 3.829 RON | 90.653 RON | 26.742 RON | 63.911 RON | −128.681 RON | 219.334 RON | 1.650 RON | 28.452 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 276.164 RON | 276.164 RON | 273.307 RON | 95 RON | 2.857 RON | 78.610 RON | 24.920 RON | 53.690 RON | −128.585 RON | 207.195 RON | 3.438 RON | 36.065 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU FLORENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,2 K RON
Rezultat Net 2025
95 RON
Total Active 2025
78,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,9 K RON | 209,2 K RON | 241,6 K RON | 246,8 K RON | 276,2 K RON |
| Venituri totale | 151,9 K RON | 209,2 K RON | 241,6 K RON | 246,8 K RON | 276,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,3 K RON | 230,4 K RON | 244,6 K RON | 242,9 K RON | 273,3 K RON |
| Rezultat net | −50,8 K RON | −23,3 K RON | −5,5 K RON | 1,4 K RON | 95 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,9 K RON (31.7%)
Active circulante53,7 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe36,1 K RON
Numerar13,5 K RON
Alte active circulante667 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,33 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,66 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 173,5 K RON | 72,3 K RON | 240,0% |
| 2022 | 232,8 K RON | 108,2 K RON | 215,1% |
| 2023 | 192,3 K RON | 62,2 K RON | 309,0% |
| 2024 | 219,3 K RON | 90,7 K RON | 242,0% |
| 2025 | 207,2 K RON | 78,6 K RON | 263,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,9 K RON | 209,2 K RON | 241,6 K RON | 246,8 K RON | 276,2 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −50,8 K RON | −23,3 K RON | −5,5 K RON | 1,4 K RON | 95 RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 72,3 K RON | 108,2 K RON | 62,2 K RON | 90,7 K RON | 78,6 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −101,2 K RON | −124,5 K RON | −130,0 K RON | −128,7 K RON | −128,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 173,5 K RON | 232,8 K RON | 192,3 K RON | 219,3 K RON | 207,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,33 | 0,18 | 0,29 | 0,26 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -33,47 | -11,15 | -2,28 | 0,55 | 0,03 | ▼ 94,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.