A & MI DESIGN 96 SRL
CUI: 8825186
J40/7633/1996
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8825186
Cod înmatriculare
J40/7633/1996
EUID
ROONRC.J40/7633/1996
Data înmatriculării
1996-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Drumul SARII, 24, 63241, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Drumul SARII
Număr:
24
Cod poștal:
63241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.940 RON | 5.940 RON | 31.765 RON | −26.003 RON | −25.825 RON | 2.224 RON | 0 RON | 2.224 RON | −37.054 RON | 39.759 RON | 0 RON | 2.023 RON | 0 RON | 481 RON | 0 |
| 2020 | 4.661 RON | 4.661 RON | 12.111 RON | −7.583 RON | −7.450 RON | 2.393 RON | 0 RON | 2.393 RON | −44.637 RON | 47.692 RON | 0 RON | 2.389 RON | 0 RON | 662 RON | 0 |
| 2021 | 2.364 RON | 2.364 RON | 13.499 RON | −11.206 RON | −11.135 RON | 3.388 RON | 0 RON | 3.388 RON | −55.843 RON | 59.231 RON | 0 RON | 3.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.748 RON | 4.748 RON | 13.310 RON | −8.704 RON | −8.562 RON | 4.386 RON | 0 RON | 4.386 RON | −64.547 RON | 69.405 RON | 0 RON | 4.383 RON | 0 RON | 472 RON | 0 |
| 2023 | 7.116 RON | 7.174 RON | 22.368 RON | −15.194 RON | −15.194 RON | 11.555 RON | 3.023 RON | 8.532 RON | −79.741 RON | 91.296 RON | 0 RON | 7.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.777 RON | 4.777 RON | 35.965 RON | −31.188 RON | −31.188 RON | 133.842 RON | 111.275 RON | 22.567 RON | −110.929 RON | 247.760 RON | 0 RON | 19.721 RON | 0 RON | 2.989 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULARU N. MIHAELA CARMEN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.188 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,8 K RON
Rezultat Net 2024
−31,2 K RON
Total Active 2024
133,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 4,7 K RON | 2,4 K RON | 4,7 K RON | 7,1 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 4,7 K RON | 2,4 K RON | 4,7 K RON | 7,2 K RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 12,1 K RON | 13,5 K RON | 13,3 K RON | 22,4 K RON | 36,0 K RON |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −7,6 K RON | −11,2 K RON | −8,7 K RON | −15,2 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,3 K RON (83.1%)
Active circulante22,6 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.507 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-652,9%
Marjă netă
-652,9%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,8 K RON | 2,2 K RON | 1.787,7% |
| 2020 | 47,7 K RON | 2,4 K RON | 1.993,0% |
| 2021 | 59,2 K RON | 3,4 K RON | 1.748,3% |
| 2022 | 69,4 K RON | 4,4 K RON | 1.582,4% |
| 2023 | 91,3 K RON | 11,6 K RON | 790,1% |
| 2024 | 247,8 K RON | 133,8 K RON | 185,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 4,7 K RON | 2,4 K RON | 4,7 K RON | 7,1 K RON | 4,8 K RON | ▼ 32,9% |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −7,6 K RON | −11,2 K RON | −8,7 K RON | −15,2 K RON | −31,2 K RON | ▼ 105,3% |
| Total active | 2,2 K RON | 2,4 K RON | 3,4 K RON | 4,4 K RON | 11,6 K RON | 133,8 K RON | ▲ 1.058,3% |
| Capitaluri proprii | −37,1 K RON | −44,6 K RON | −55,8 K RON | −64,5 K RON | −79,7 K RON | −110,9 K RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 47,7 K RON | 59,2 K RON | 69,4 K RON | 91,3 K RON | 247,8 K RON | ▲ 171,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -437,76 | -162,69 | -474,03 | -183,32 | -213,52 | -652,88 | ▼ 205,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.