RALO INVESTMENTS SRL
CUI: 14167263
J40/7645/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14167263
Cod înmatriculare
J40/7645/2001
EUID
ROONRC.J40/7645/2001
Data înmatriculării
2001-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, URSEANU VASILE, AMIRAL, 5, 3, 1, BIROUL NR 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
URSEANU VASILE, AMIRAL
Număr:
5
Etaj:
3
Completare adresă:
BIROUL NR 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.854 RON | 6.913 RON | 9.034 RON | −2.206 RON | −2.121 RON | 116.998 RON | 48.266 RON | 68.732 RON | −106.722 RON | 223.720 RON | 0 RON | 65.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.182 RON | 11.200 RON | 5.110 RON | 5.892 RON | 6.090 RON | 118.660 RON | 48.266 RON | 70.394 RON | −100.830 RON | 219.490 RON | 0 RON | 64.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.950 RON | 5.360 RON | 9.016 RON | −3.744 RON | −3.656 RON | 121.176 RON | 48.266 RON | 72.910 RON | −104.574 RON | 225.750 RON | 0 RON | 61.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GILBERT PROIS WOOD
administrator
MISSOURI, SUA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−104.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−3.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,0 K RON
Rezultat Net 2021
−3,7 K RON
Total Active 2021
121,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 2,2 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 11,2 K RON | 5,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 5,1 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 5,9 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−104.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,3 K RON (39.8%)
Active circulante72,9 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,9 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.655 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,9%
Marjă netă
-126,9%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,7 K RON | 117,0 K RON | 191,2% |
| 2020 | 219,5 K RON | 118,7 K RON | 185,0% |
| 2021 | 225,8 K RON | 121,2 K RON | 186,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 2,2 K RON | 3,0 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 5,9 K RON | −3,7 K RON | ▼ 163,5% |
| Total active | 117,0 K RON | 118,7 K RON | 121,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −106,7 K RON | −100,8 K RON | −104,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 223,7 K RON | 219,5 K RON | 225,8 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,32 | 0,32 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -77,30 | 270,03 | -126,92 | ▼ 147,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.