PAPER SHOP & CLEANING SRL
CUI: 28670841
J40/7650/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28670841
Cod înmatriculare
J40/7650/2011
EUID
ROONRC.J40/7650/2011
Data înmatriculării
2011-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. LAVANDEI, 1, P34, 3, 30, 62217, 6, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. LAVANDEI
Număr:
1
Bloc:
P34
Scară:
3
Apartament:
30
Cod poștal:
62217
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.914 RON | 47.914 RON | 142.055 RON | −94.225 RON | −94.141 RON | 164.607 RON | 33.731 RON | 130.876 RON | −108.073 RON | 272.680 RON | 78.395 RON | 48.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.287 RON | 56.287 RON | 66.536 RON | −10.812 RON | −10.249 RON | 279.848 RON | 72.513 RON | 207.335 RON | −24.660 RON | 304.508 RON | 74.740 RON | 160.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.700 RON | 51.700 RON | 67.324 RON | −15.624 RON | −15.624 RON | 126.384 RON | 31.444 RON | 94.940 RON | −34.206 RON | 160.590 RON | 74.740 RON | 15.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.143 RON | 2.143 RON | 6.045 RON | −3.902 RON | −3.902 RON | 39.832 RON | 29.627 RON | 10.205 RON | 3.902 RON | 35.930 RON | 0 RON | 5.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.951 RON | 1.951 RON | 6.342 RON | −4.391 RON | −4.391 RON | 201.761 RON | 23.285 RON | 178.476 RON | 4.391 RON | 197.370 RON | 74.740 RON | 107.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.951 RON | 1.951 RON | 6.342 RON | −4.391 RON | −4.391 RON | 201.761 RON | 23.285 RON | 178.476 RON | 4.391 RON | 197.370 RON | 74.740 RON | 107.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.391 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,0 K RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
201,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 56,3 K RON | 51,7 K RON | 2,1 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 47,9 K RON | 56,3 K RON | 51,7 K RON | 2,1 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,1 K RON | 66,5 K RON | 67,3 K RON | 6,0 K RON | 6,3 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | −94,2 K RON | −10,8 K RON | −15,6 K RON | −3,9 K RON | −4,4 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,3 K RON (11.5%)
Active circulante178,5 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,7 K RON
Creanțe107,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 13.983 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 20.189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-225,1%
Marjă netă
-225,1%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,7 K RON | 164,6 K RON | 165,7% |
| 2020 | 304,5 K RON | 279,8 K RON | 108,8% |
| 2021 | 160,6 K RON | 126,4 K RON | 127,1% |
| 2022 | 35,9 K RON | 39,8 K RON | 90,2% |
| 2023 | 197,4 K RON | 201,8 K RON | 97,8% |
| 2024 | 197,4 K RON | 201,8 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 56,3 K RON | 51,7 K RON | 2,1 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −94,2 K RON | −10,8 K RON | −15,6 K RON | −3,9 K RON | −4,4 K RON | −4,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 164,6 K RON | 279,8 K RON | 126,4 K RON | 39,8 K RON | 201,8 K RON | 201,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −108,1 K RON | −24,7 K RON | −34,2 K RON | 3,9 K RON | 4,4 K RON | 4,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 272,7 K RON | 304,5 K RON | 160,6 K RON | 35,9 K RON | 197,4 K RON | 197,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,68 | 0,59 | 0,28 | 0,90 | 0,90 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -196,65 | -19,21 | -30,22 | -182,08 | -225,06 | -225,06 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 17 | 25 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.