ESTATE GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44189433
J40/7658/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44189433
Cod înmatriculare
J40/7658/2021
EUID
ROONRC.J40/7658/2021
Data înmatriculării
2021-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, HRISTO BOTEV, 10, 1, 6, 12, 30235, 3, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
HRISTO BOTEV
Număr:
10
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
12
Cod poștal:
30235
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.948 RON | −4.948 RON | −4.948 RON | 17.136 RON | 13.610 RON | 3.526 RON | −4.948 RON | 22.084 RON | 0 RON | 3.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.456.373 RON | 2.897.807 RON | 1.633.937 RON | 1.249.598 RON | 1.263.870 RON | 1.933.301 RON | 196.624 RON | 1.736.677 RON | 1.244.850 RON | 690.785 RON | 1.441.464 RON | 131.735 RON | 0 RON | 2.334 RON | 1 |
| 2023 | 3.589.855 RON | 3.571.474 RON | 1.195.683 RON | 2.259.190 RON | 2.375.791 RON | 5.830.512 RON | 250.518 RON | 5.579.994 RON | 3.504.040 RON | 2.329.441 RON | 1.655.572 RON | 2.004.559 RON | 0 RON | 2.969 RON | 0 |
| 2024 | 143.173 RON | 354.764 RON | 750.990 RON | −396.226 RON | −396.226 RON | 3.257.397 RON | 2.984.963 RON | 272.434 RON | 3.107.814 RON | 163.944 RON | 35.037 RON | 205.262 RON | 0 RON | 14.361 RON | 1 |
| 2025 | 209.815 RON | 284.795 RON | 658.176 RON | −373.381 RON | −373.381 RON | 2.737.072 RON | 2.536.720 RON | 200.352 RON | 2.484.432 RON | 270.253 RON | 0 RON | 183.341 RON | 0 RON | 17.613 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRICIU EUGEN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−373.381 RON)
Cifra de Afaceri 2025
209,8 K RON
Rezultat Net 2025
−373,4 K RON
Total Active 2025
2,74 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,46 M RON | 3,59 M RON | 143,2 K RON | 209,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,90 M RON | 3,57 M RON | 354,8 K RON | 284,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 1,63 M RON | 1,20 M RON | 751,0 K RON | 658,2 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 1,25 M RON | 2,26 M RON | −396,2 K RON | −373,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 811,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,54 M RON (92.7%)
Active circulante200,4 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe183,3 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 319 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-178,0%
Marjă netă
-178,0%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,1 K RON | 17,1 K RON | 128,9% |
| 2022 | 690,8 K RON | 1,93 M RON | 35,7% |
| 2023 | 2,33 M RON | 5,83 M RON | 40,0% |
| 2024 | 163,9 K RON | 3,26 M RON | 5,0% |
| 2025 | 270,3 K RON | 2,74 M RON | 9,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,46 M RON | 3,59 M RON | 143,2 K RON | 209,8 K RON | ▲ 46,5% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 1,25 M RON | 2,26 M RON | −396,2 K RON | −373,4 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 17,1 K RON | 1,93 M RON | 5,83 M RON | 3,26 M RON | 2,74 M RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 1,24 M RON | 3,50 M RON | 3,11 M RON | 2,48 M RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 690,8 K RON | 2,33 M RON | 163,9 K RON | 270,3 K RON | ▲ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 2,51 | 2,40 | 1,66 | 0,74 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | – | 85,80 | 62,93 | -276,75 | -177,96 | ▲ 35,7% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 52 | 55 | ▲ 5,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 811,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.