INTERCOLLEGE GLOBAL TRAINING ROMANIA LTD NICOSIA CIPRU SUCURSALA ROMANIA SRL
CUI: 21580229
J40/7660/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21580229
Cod înmatriculare
J40/7660/2007
EUID
ROONRC.J40/7660/2007
Data înmatriculării
2007-04-17
Formă juridică
SRL
Țara firmei mamă
Cipru
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZĂRII, 3, 1, 50461, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZĂRII
Număr:
3
Etaj:
1
Cod poștal:
50461
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.029.261 RON | 1.056.039 RON | 1.064.267 RON | −8.228 RON | −8.228 RON | 372.076 RON | 88 RON | 371.988 RON | −1.894.927 RON | 2.261.823 RON | 17.261 RON | 214.810 RON | 6.740 RON | 1.560 RON | 4 |
| 2020 | 755.830 RON | 1.056.268 RON | 806.890 RON | 249.378 RON | 249.378 RON | 429.041 RON | 8.781 RON | 420.260 RON | −1.645.549 RON | 2.075.208 RON | 25.523 RON | 277.335 RON | 1.087 RON | 1.705 RON | 4 |
| 2021 | 1.010.112 RON | 1.024.769 RON | 1.097.743 RON | −72.974 RON | −72.974 RON | 503.090 RON | 7.891 RON | 495.199 RON | −1.718.523 RON | 2.222.683 RON | 28.508 RON | 419.540 RON | 594 RON | 1.664 RON | 4 |
| 2022 | 1.013.795 RON | 1.072.617 RON | 953.454 RON | 119.163 RON | 119.163 RON | 592.572 RON | 5.123 RON | 587.449 RON | −1.599.360 RON | 2.192.998 RON | 27.080 RON | 480.974 RON | 714 RON | 1.780 RON | 3 |
| 2023 | 1.007.046 RON | 1.046.006 RON | 895.204 RON | 150.802 RON | 150.802 RON | 637.699 RON | 2.392 RON | 635.307 RON | −1.448.559 RON | 2.087.872 RON | 43.500 RON | 510.411 RON | 0 RON | 1.614 RON | 3 |
| 2024 | 834.175 RON | 840.946 RON | 937.789 RON | −96.843 RON | −96.843 RON | 545.142 RON | 2.518 RON | 542.624 RON | −1.545.402 RON | 2.097.307 RON | 46.331 RON | 483.259 RON | 0 RON | 6.763 RON | 3 |
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.545.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 384.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
834,2 K RON
Rezultat Net 2024
−96,8 K RON
Total Active 2024
545,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 755,8 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 834,2 K RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 840,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 806,9 K RON | 1,10 M RON | 953,5 K RON | 895,2 K RON | 937,8 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 249,4 K RON | −73,0 K RON | 119,2 K RON | 150,8 K RON | −96,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 919,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.545.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (0.5%)
Active circulante542,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,3 K RON
Creanțe483,3 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,00 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,26 M RON | 372,1 K RON | 607,9% |
| 2020 | 2,08 M RON | 429,0 K RON | 483,7% |
| 2021 | 2,22 M RON | 503,1 K RON | 441,8% |
| 2022 | 2,19 M RON | 592,6 K RON | 370,1% |
| 2023 | 2,09 M RON | 637,7 K RON | 327,4% |
| 2024 | 2,10 M RON | 545,1 K RON | 384,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 755,8 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 834,2 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 249,4 K RON | −73,0 K RON | 119,2 K RON | 150,8 K RON | −96,8 K RON | ▼ 164,2% |
| Total active | 372,1 K RON | 429,0 K RON | 503,1 K RON | 592,6 K RON | 637,7 K RON | 545,1 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −1,89 M RON | −1,65 M RON | −1,72 M RON | −1,60 M RON | −1,45 M RON | −1,55 M RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 2,26 M RON | 2,08 M RON | 2,22 M RON | 2,19 M RON | 2,09 M RON | 2,10 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -0,80 | 32,99 | -7,22 | 11,75 | 14,97 | -11,61 | ▼ 177,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | 50 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 384.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.