Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TRANS PAN WAGON SRL
CUI: 27273487
J40/7665/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27273487
Cod înmatriculare
J40/7665/2010
EUID
ROONRC.J40/7665/2010
Data înmatriculării
2010-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul TIMIŞOARA, 19, C6, 2, 1, 41, 61305, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul TIMIŞOARA
Număr:
19
Bloc:
C6
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
41
Cod poștal:
61305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.916 RON | 24.916 RON | 10.557 RON | 13.612 RON | 14.359 RON | 73.232 RON | 0 RON | 73.232 RON | 29.134 RON | 44.098 RON | 0 RON | 64.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.212.169 RON | 1.212.169 RON | 1.220.500 RON | −20.453 RON | −8.331 RON | 169.783 RON | 0 RON | 169.783 RON | 8.681 RON | 161.102 RON | 98.098 RON | 71.332 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.459.817 RON | 1.459.817 RON | 1.454.360 RON | −9.141 RON | 5.457 RON | 251.010 RON | 0 RON | 251.010 RON | −460 RON | 251.470 RON | 172.227 RON | 76.084 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.435.944 RON | 1.435.944 RON | 1.580.461 RON | −155.053 RON | −144.517 RON | 310.657 RON | 0 RON | 310.657 RON | −153.713 RON | 464.370 RON | 222.670 RON | 86.181 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIVOL ALEXANDRA RAMONA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−153.713 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−155.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,44 M RON
Rezultat Net 2022
−155,1 K RON
Total Active 2022
310,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 1,21 M RON | 1,46 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 24,9 K RON | 1,21 M RON | 1,46 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 1,22 M RON | 1,45 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | −20,5 K RON | −9,1 K RON | −155,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2022
(−153.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 149.5% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante310,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,7 K RON
Creanțe86,2 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,45 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,66 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-49,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,1 K RON | 73,2 K RON | 60,2% |
| 2020 | 161,1 K RON | 169,8 K RON | 94,9% |
| 2021 | 251,5 K RON | 251,0 K RON | 100,2% |
| 2022 | 464,4 K RON | 310,7 K RON | 149,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 1,21 M RON | 1,46 M RON | 1,44 M RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | −20,5 K RON | −9,1 K RON | −155,1 K RON | ▼ 1.596,2% |
| Total active | 73,2 K RON | 169,8 K RON | 251,0 K RON | 310,7 K RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | 8,7 K RON | −460 RON | −153,7 K RON | ▼ 33.315,9% |
| Datorii totale | 44,1 K RON | 161,1 K RON | 251,5 K RON | 464,4 K RON | ▲ 84,7% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,05 | 1,00 | 0,67 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 54,63 | -1,69 | -0,63 | -10,80 | ▼ 1.614,3% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.