DIACRIS GLOBAL INVEST SRL
CUI: 37635851
J40/7673/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37635851
Cod înmatriculare
J40/7673/2017
EUID
ROONRC.J40/7673/2017
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, AGATHA BÂRSESCU, 10, V19, 2, 7, 68, 31483, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
AGATHA BÂRSESCU
Număr:
10
Bloc:
V19
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
68
Cod poștal:
31483
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.134 RON | 76.134 RON | 50.889 RON | 24.483 RON | 25.245 RON | 84.065 RON | 61.481 RON | 22.584 RON | 36.489 RON | 48.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 794 RON | 1 |
| 2020 | 43.181 RON | 44.756 RON | 76.217 RON | −31.885 RON | −31.461 RON | 39.922 RON | 38.426 RON | 1.496 RON | 4.604 RON | 35.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.718 RON | 121.718 RON | 108.256 RON | 12.331 RON | 13.462 RON | 50.827 RON | 15.370 RON | 35.457 RON | 16.935 RON | 33.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 220.361 RON | 220.361 RON | 193.213 RON | 25.504 RON | 27.148 RON | 74.723 RON | 0 RON | 74.723 RON | 42.438 RON | 32.592 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 307 RON | 3 |
| 2023 | 271.118 RON | 275.618 RON | 205.166 RON | 67.915 RON | 70.452 RON | 90.998 RON | 0 RON | 90.998 RON | −5.983 RON | 97.430 RON | 0 RON | 17.336 RON | 0 RON | 449 RON | 1 |
| 2024 | 199.654 RON | 199.654 RON | 156.790 RON | 40.907 RON | 42.864 RON | 112.229 RON | 5.906 RON | 106.323 RON | 34.925 RON | 77.807 RON | 0 RON | 2.623 RON | 0 RON | 503 RON | 1 |
| 2025 | 202.113 RON | 202.113 RON | 178.354 RON | 21.738 RON | 23.759 RON | 140.354 RON | 100.124 RON | 40.230 RON | 21.978 RON | 119.221 RON | 340 RON | 14.721 RON | 0 RON | 845 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUCHEL LIXANDRA
administrator
Sat Buturugeni, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,1 K RON
Rezultat Net 2025
21,7 K RON
Total Active 2025
140,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 43,2 K RON | 121,7 K RON | 220,4 K RON | 271,1 K RON | 199,7 K RON | 202,1 K RON |
| Venituri totale | 76,1 K RON | 44,8 K RON | 121,7 K RON | 220,4 K RON | 275,6 K RON | 199,7 K RON | 202,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,9 K RON | 76,2 K RON | 108,3 K RON | 193,2 K RON | 205,2 K RON | 156,8 K RON | 178,4 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | −31,9 K RON | 12,3 K RON | 25,5 K RON | 67,9 K RON | 40,9 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,1 K RON (71.3%)
Active circulante40,2 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri340 RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 594,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,73 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,4 K RON | 84,1 K RON | 57,5% |
| 2020 | 35,3 K RON | 39,9 K RON | 88,5% |
| 2021 | 33,9 K RON | 50,8 K RON | 66,7% |
| 2022 | 32,6 K RON | 74,7 K RON | 43,6% |
| 2023 | 97,4 K RON | 91,0 K RON | 107,1% |
| 2024 | 77,8 K RON | 112,2 K RON | 69,3% |
| 2025 | 119,2 K RON | 140,4 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 43,2 K RON | 121,7 K RON | 220,4 K RON | 271,1 K RON | 199,7 K RON | 202,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | −31,9 K RON | 12,3 K RON | 25,5 K RON | 67,9 K RON | 40,9 K RON | 21,7 K RON | ▼ 46,9% |
| Total active | 84,1 K RON | 39,9 K RON | 50,8 K RON | 74,7 K RON | 91,0 K RON | 112,2 K RON | 140,4 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 4,6 K RON | 16,9 K RON | 42,4 K RON | −6,0 K RON | 34,9 K RON | 22,0 K RON | ▼ 37,1% |
| Datorii totale | 48,4 K RON | 35,3 K RON | 33,9 K RON | 32,6 K RON | 97,4 K RON | 77,8 K RON | 119,2 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,04 | 1,05 | 2,29 | 0,93 | 1,37 | 0,34 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 32,16 | -73,84 | 10,13 | 11,57 | 25,05 | 20,49 | 10,76 | ▼ 47,5% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 85 | 100 | 55 | 72 | 48 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.