TOP HOSPITALITY PRODUCTION S.R.L.
CUI: 46006648
J40/7679/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46006648
Cod înmatriculare
J40/7679/2022
EUID
ROONRC.J40/7679/2022
Data înmatriculării
2022-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. NIŢU VASILE, 42, 2, 1, 2, 12, 41544, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. NIŢU VASILE
Număr:
42
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
41544
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 562.856 RON | 562.856 RON | 118.464 RON | 438.763 RON | 444.392 RON | 452.355 RON | 126.103 RON | 326.252 RON | 438.963 RON | 13.392 RON | 0 RON | 57.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.753.405 RON | 1.753.405 RON | 1.611.812 RON | 126.689 RON | 141.593 RON | 664.246 RON | 146.847 RON | 517.399 RON | 565.652 RON | 98.594 RON | 2.517 RON | 204.698 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 276.636 RON | 326.314 RON | 406.961 RON | −80.647 RON | −80.647 RON | 558.810 RON | 69.863 RON | 488.947 RON | 385.005 RON | 173.805 RON | 1.013 RON | 256.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂȚĂ GABRIELA - SVETLANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.647 RON)
Cifra de Afaceri 2024
276,6 K RON
Rezultat Net 2024
−80,6 K RON
Total Active 2024
558,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,9 K RON | 1,75 M RON | 276,6 K RON |
| Venituri totale | 562,9 K RON | 1,75 M RON | 326,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,5 K RON | 1,61 M RON | 407,0 K RON |
| Rezultat net | 438,8 K RON | 126,7 K RON | −80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 578,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,9 K RON (12.5%)
Active circulante488,9 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe256,7 K RON
Numerar231,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,09 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-29,2%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,4 K RON | 452,4 K RON | 3,0% |
| 2023 | 98,6 K RON | 664,2 K RON | 14,8% |
| 2024 | 173,8 K RON | 558,8 K RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,9 K RON | 1,75 M RON | 276,6 K RON | ▼ 84,2% |
| Rezultat net | 438,8 K RON | 126,7 K RON | −80,6 K RON | ▼ 163,7% |
| Total active | 452,4 K RON | 664,2 K RON | 558,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 439,0 K RON | 565,7 K RON | 385,0 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 98,6 K RON | 173,8 K RON | ▲ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 24,36 | 5,25 | 2,81 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 77,95 | 7,23 | -29,15 | ▼ 503,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 578,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.