RIVER UP CYROM SRL
CUI: 23803327
J40/7688/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23803327
Cod înmatriculare
J40/7688/2008
EUID
ROONRC.J40/7688/2008
Data înmatriculării
2008-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HAGI GHIŢĂ, 34, 11503, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HAGI GHIŢĂ
Număr:
34
Cod poștal:
11503
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 14.432 RON | 48.172 RON | −33.740 RON | −33.740 RON | 1.280.512 RON | 1.279.390 RON | 1.122 RON | −562.348 RON | 1.842.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.677 RON | 7.796 RON | 52.721 RON | −44.975 RON | −44.925 RON | 1.281.236 RON | 1.279.390 RON | 1.846 RON | −607.323 RON | 1.888.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 852 RON | 5.894 RON | 36.302 RON | −30.434 RON | −30.408 RON | 1.281.131 RON | 1.279.390 RON | 1.741 RON | −637.757 RON | 1.918.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 843 RON | 35.019 RON | 36.032 RON | −1.038 RON | −1.013 RON | 1.279.406 RON | 1.279.390 RON | 16 RON | −638.795 RON | 1.918.201 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 850 RON | 850 RON | 1.100 RON | −250 RON | −250 RON | 1.280.766 RON | 1.279.390 RON | 1.376 RON | −639.045 RON | 1.919.811 RON | 0 RON | 726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 850 RON | 850 RON | 430 RON | 393 RON | 420 RON | 1.280.460 RON | 1.279.390 RON | 1.070 RON | −638.652 RON | 1.919.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAFITIS ALEXANDROS
administrator
Nicosia, Cipru
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−638.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
850 RON
Rezultat Net 2024
393 RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 852 RON | 843 RON | 850 RON | 850 RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 7,8 K RON | 5,9 K RON | 35,0 K RON | 850 RON | 850 RON |
| Cheltuieli totale | 48,2 K RON | 52,7 K RON | 36,3 K RON | 36,0 K RON | 1,1 K RON | 430 RON |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −45,0 K RON | −30,4 K RON | −1,0 K RON | −250 RON | 393 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−638.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,28 M RON (99.9%)
Active circulante1,1 K RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,4%
Marjă netă
46,2%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,84 M RON | 1,28 M RON | 143,9% |
| 2020 | 1,89 M RON | 1,28 M RON | 147,4% |
| 2021 | 1,92 M RON | 1,28 M RON | 149,8% |
| 2022 | 1,92 M RON | 1,28 M RON | 149,9% |
| 2023 | 1,92 M RON | 1,28 M RON | 149,9% |
| 2024 | 1,92 M RON | 1,28 M RON | 149,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 852 RON | 843 RON | 850 RON | 850 RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −45,0 K RON | −30,4 K RON | −1,0 K RON | −250 RON | 393 RON | ▲ 257,2% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −562,3 K RON | −607,3 K RON | −637,8 K RON | −638,8 K RON | −639,0 K RON | −638,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 1,84 M RON | 1,89 M RON | 1,92 M RON | 1,92 M RON | 1,92 M RON | 1,92 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | – | -2.681,87 | -3.572,07 | -123,13 | -29,41 | 46,24 | ▲ 257,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (393 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.