DREAM ACCOMMODATION S.R.L.
CUI: 36150769
J40/7689/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36150769
Cod înmatriculare
J40/7689/2016
EUID
ROONRC.J40/7689/2016
Data înmatriculării
2016-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IEZERU, 27, 13871, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IEZERU
Număr:
27
Cod poștal:
13871
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.740 RON | 82.740 RON | 96.399 RON | −14.837 RON | −13.659 RON | 455.320 RON | 443.185 RON | 12.135 RON | −13.784 RON | 469.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.492 RON | 27.492 RON | 159.710 RON | −132.638 RON | −132.218 RON | 340.610 RON | 325.001 RON | 15.609 RON | −146.423 RON | 487.033 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.065 RON | 70.065 RON | 132.790 RON | −63.425 RON | −62.725 RON | 220.815 RON | 206.820 RON | 13.995 RON | −209.847 RON | 430.662 RON | 0 RON | 6.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 171.521 RON | 171.521 RON | 128.660 RON | 37.715 RON | 42.861 RON | 99.015 RON | 88.637 RON | 10.378 RON | −172.133 RON | 271.148 RON | 0 RON | 6.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.694 RON | 74.694 RON | 92.327 RON | −17.633 RON | −17.633 RON | 66.170 RON | 0 RON | 66.170 RON | −189.765 RON | 255.935 RON | 0 RON | 14.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.560 RON | 40.560 RON | 10.096 RON | 25.590 RON | 30.464 RON | 53.757 RON | 0 RON | 53.757 RON | −164.175 RON | 217.932 RON | 0 RON | 17.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU ADAM
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−164.175 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 405.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,6 K RON
Rezultat Net 2024
25,6 K RON
Total Active 2024
53,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 27,5 K RON | 70,1 K RON | 171,5 K RON | 74,7 K RON | 40,6 K RON |
| Venituri totale | 82,7 K RON | 27,5 K RON | 70,1 K RON | 171,5 K RON | 74,7 K RON | 40,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,4 K RON | 159,7 K RON | 132,8 K RON | 128,7 K RON | 92,3 K RON | 10,1 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −132,6 K RON | −63,4 K RON | 37,7 K RON | −17,6 K RON | 25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−164.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,3 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,1%
Marjă netă
63,1%
ROA
47,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 469,1 K RON | 455,3 K RON | 103,0% |
| 2020 | 487,0 K RON | 340,6 K RON | 143,0% |
| 2021 | 430,7 K RON | 220,8 K RON | 195,0% |
| 2022 | 271,1 K RON | 99,0 K RON | 273,9% |
| 2023 | 255,9 K RON | 66,2 K RON | 386,8% |
| 2024 | 217,9 K RON | 53,8 K RON | 405,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 27,5 K RON | 70,1 K RON | 171,5 K RON | 74,7 K RON | 40,6 K RON | ▼ 45,7% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −132,6 K RON | −63,4 K RON | 37,7 K RON | −17,6 K RON | 25,6 K RON | ▲ 245,1% |
| Total active | 455,3 K RON | 340,6 K RON | 220,8 K RON | 99,0 K RON | 66,2 K RON | 53,8 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −146,4 K RON | −209,8 K RON | −172,1 K RON | −189,8 K RON | −164,2 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 469,1 K RON | 487,0 K RON | 430,7 K RON | 271,1 K RON | 255,9 K RON | 217,9 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,26 | 0,25 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -17,93 | -482,46 | -90,52 | 21,99 | -23,61 | 63,09 | ▲ 367,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 405.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.