NEXUS ADVISOR SRL

CUI: 25759686 J40/7693/2009 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25759686
Cod înmatriculare J40/7693/2009
EUID ROONRC.J40/7693/2009
Data înmatriculării 2009-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. DR. CONSTANTIN ISTRATI, 36, camera nr1, 40544, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Str. DR. CONSTANTIN ISTRATI
Număr: 36
Apartament: camera nr1
Cod poștal: 40544

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 71.765 RON 71.765 RON 104.089 RON −34.500 RON −32.324 RON 127.313 RON 16.851 RON 110.462 RON −28.256 RON 155.896 RON 0 RON 106.581 RON 0 RON 327 RON 0
2020 55.362 RON 55.362 RON 28.466 RON 25.791 RON 26.896 RON 164.440 RON 9.793 RON 154.647 RON −2.465 RON 166.988 RON 12.511 RON 102.640 RON −83 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOCIU BOGDAN
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−2.465 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
55,4 K RON
Rezultat Net 2020
25,8 K RON
Total Active 2020
164,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 71,8 K RON 55,4 K RON
Venituri totale 71,8 K RON 55,4 K RON
Cheltuieli totale 104,1 K RON 28,5 K RON
Rezultat net −34,5 K RON 25,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 39,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−2.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,8 K RON (6%)
Active circulante154,6 K RON (94%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,5 K RON
Creanțe102,6 K RON
Numerar39,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,43
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 0,54
Durata încasare (zile) 677

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,6%
Marjă netă
46,6%
ROA
15,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 155,9 K RON 127,3 K RON 122,5%
2020 167,0 K RON 164,4 K RON 101,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 71,8 K RON 55,4 K RON ▼ 22,9%
Rezultat net −34,5 K RON 25,8 K RON ▲ 174,8%
Total active 127,3 K RON 164,4 K RON ▲ 29,2%
Capitaluri proprii −28,3 K RON −2,5 K RON ▲ 91,3%
Datorii totale 155,9 K RON 167,0 K RON ▲ 7,1%
Lichiditate curentă 0,71 0,93 ▲ 30,7%
Marjă netă (%) -48,07 46,59 ▲ 196,9%
Scor bonitate 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (25,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.