GRADINITA HAPPY TREE S.R.L.
CUI: 46007350
J40/7704/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46007350
Cod înmatriculare
J40/7704/2022
EUID
ROONRC.J40/7704/2022
Data înmatriculării
2022-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 10, A2, 2, 1, 19, 31785, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
10
Bloc:
A2
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
31785
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 250.544 RON | 251.294 RON | 201.255 RON | 47.582 RON | 50.039 RON | 141.802 RON | 120.841 RON | 20.961 RON | 47.782 RON | 95.495 RON | 0 RON | 9.741 RON | 0 RON | 1.475 RON | 2 |
| 2023 | 275.606 RON | 276.404 RON | 239.704 RON | 34.357 RON | 36.700 RON | 227.175 RON | 126.473 RON | 100.702 RON | 82.139 RON | 146.918 RON | 0 RON | 34.556 RON | 0 RON | 1.882 RON | 2 |
| 2024 | 281.093 RON | 292.548 RON | 254.752 RON | 35.310 RON | 37.796 RON | 255.804 RON | 85.389 RON | 170.415 RON | 117.449 RON | 140.301 RON | 0 RON | 139.818 RON | 0 RON | 1.946 RON | 2 |
| 2025 | 161.205 RON | 203.811 RON | 191.035 RON | 11.195 RON | 12.776 RON | 244.878 RON | 44.306 RON | 200.572 RON | 11.435 RON | 235.686 RON | 0 RON | 151.979 RON | 0 RON | 2.243 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE BOGDAN-IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,2 K RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
244,9 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,5 K RON | 275,6 K RON | 281,1 K RON | 161,2 K RON |
| Venituri totale | 251,3 K RON | 276,4 K RON | 292,5 K RON | 203,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,3 K RON | 239,7 K RON | 254,8 K RON | 191,0 K RON |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 34,4 K RON | 35,3 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,3 K RON (18.1%)
Active circulante200,6 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe152,0 K RON
Numerar48,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 344 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,9%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 95,5 K RON | 141,8 K RON | 67,3% |
| 2023 | 146,9 K RON | 227,2 K RON | 64,7% |
| 2024 | 140,3 K RON | 255,8 K RON | 54,9% |
| 2025 | 235,7 K RON | 244,9 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,5 K RON | 275,6 K RON | 281,1 K RON | 161,2 K RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 34,4 K RON | 35,3 K RON | 11,2 K RON | ▼ 68,3% |
| Total active | 141,8 K RON | 227,2 K RON | 255,8 K RON | 244,9 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 82,1 K RON | 117,4 K RON | 11,4 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 95,5 K RON | 146,9 K RON | 140,3 K RON | 235,7 K RON | ▲ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,69 | 1,21 | 0,85 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 18,99 | 12,47 | 12,56 | 6,94 | ▼ 44,7% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 80 | 41 | ▼ 48,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.