RS DIRECT SRL
CUI: 16417366
J40/7708/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16417366
Cod înmatriculare
J40/7708/2004
EUID
ROONRC.J40/7708/2004
Data înmatriculării
2004-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Dornei, 58, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Dornei
Număr:
58
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.270 RON | 1.270 RON | 0 RON | 1.232 RON | 1.270 RON | 34.297 RON | 16.098 RON | 18.199 RON | −32.506 RON | 130.905 RON | 0 RON | 17.755 RON | 0 RON | 64.102 RON | 0 |
| 2020 | 100.331 RON | 100.331 RON | 103 RON | 97.238 RON | 100.228 RON | 21.550 RON | 16.098 RON | 5.452 RON | 64.732 RON | 20.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.102 RON | 0 |
| 2021 | 96.730 RON | 96.730 RON | 29.547 RON | 64.281 RON | 67.183 RON | 179.688 RON | 177.526 RON | 2.162 RON | 128.829 RON | 114.961 RON | 0 RON | 1.811 RON | 0 RON | 64.102 RON | 0 |
| 2022 | 42.953 RON | 42.953 RON | 19.011 RON | 22.846 RON | 23.942 RON | 228.715 RON | 177.526 RON | 51.189 RON | 151.675 RON | 141.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.102 RON | 0 |
| 2023 | 43.346 RON | 43.346 RON | 69.655 RON | −26.309 RON | −26.309 RON | 81.723 RON | 73.271 RON | 8.452 RON | 61.468 RON | 84.357 RON | 0 RON | 7.543 RON | 0 RON | 64.102 RON | 0 |
| 2024 | 28.850 RON | 191.437 RON | 186.555 RON | −4.651 RON | 4.882 RON | 259.266 RON | 250.668 RON | 8.598 RON | 56.817 RON | 266.551 RON | 0 RON | 6.214 RON | 0 RON | 64.102 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 73.266 RON | −73.266 RON | −73.266 RON | 224.239 RON | 204.300 RON | 19.939 RON | −16.449 RON | 304.790 RON | 0 RON | 9.707 RON | 0 RON | 64.102 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUMANARU IOLANDA - ROXANA
administrator
Roman,Neamţ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5819 Alte activități de editare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−73,3 K RON
Total Active 2025
224,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 100,3 K RON | 96,7 K RON | 43,0 K RON | 43,3 K RON | 28,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 100,3 K RON | 96,7 K RON | 43,0 K RON | 43,3 K RON | 191,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 103 RON | 29,5 K RON | 19,0 K RON | 69,7 K RON | 186,6 K RON | 73,3 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 97,2 K RON | 64,3 K RON | 22,8 K RON | −26,3 K RON | −4,7 K RON | −73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,3 K RON (91.1%)
Active circulante19,9 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,9 K RON | 34,3 K RON | 381,7% |
| 2020 | 20,9 K RON | 21,6 K RON | 97,1% |
| 2021 | 115,0 K RON | 179,7 K RON | 64,0% |
| 2022 | 141,1 K RON | 228,7 K RON | 61,7% |
| 2023 | 84,4 K RON | 81,7 K RON | 103,2% |
| 2024 | 266,6 K RON | 259,3 K RON | 102,8% |
| 2025 | 304,8 K RON | 224,2 K RON | 135,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 100,3 K RON | 96,7 K RON | 43,0 K RON | 43,3 K RON | 28,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 97,2 K RON | 64,3 K RON | 22,8 K RON | −26,3 K RON | −4,7 K RON | −73,3 K RON | ▼ 1.475,3% |
| Total active | 34,3 K RON | 21,6 K RON | 179,7 K RON | 228,7 K RON | 81,7 K RON | 259,3 K RON | 224,2 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −32,5 K RON | 64,7 K RON | 128,8 K RON | 151,7 K RON | 61,5 K RON | 56,8 K RON | −16,4 K RON | ▼ 129,0% |
| Datorii totale | 130,9 K RON | 20,9 K RON | 115,0 K RON | 141,1 K RON | 84,4 K RON | 266,6 K RON | 304,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,26 | 0,02 | 0,36 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | ▲ 102,5% |
| Marjă netă (%) | 97,01 | 96,92 | 66,45 | 53,19 | -60,70 | -16,12 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 78 | 58 | 65 | 35 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.