PROFESSIONAL MODE S.R.L.
CUI: 43516502
J40/77/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43516502
Cod înmatriculare
J40/77/2021
EUID
ROONRC.J40/77/2021
Data înmatriculării
2021-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ENACHE SANDU, 18, 23063, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ENACHE SANDU
Număr:
18
Cod poștal:
23063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.008 RON | 8.008 RON | 1.119 RON | 6.648 RON | 6.889 RON | 6.888 RON | 0 RON | 6.888 RON | 6.848 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.450 RON | 3.450 RON | 334 RON | 3.013 RON | 3.116 RON | 9.882 RON | 0 RON | 9.882 RON | 9.861 RON | 21 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.600 RON | 4.600 RON | 376 RON | 3.649 RON | 4.224 RON | 13.510 RON | 0 RON | 13.510 RON | 13.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.130 RON | 11.130 RON | 19.694 RON | −8.564 RON | −8.564 RON | 16.377 RON | 0 RON | 16.377 RON | 4.945 RON | 11.432 RON | 0 RON | 3.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.360 RON | 9.360 RON | 23.379 RON | −14.019 RON | −14.019 RON | 13.154 RON | 0 RON | 13.154 RON | −9.074 RON | 22.228 RON | 0 RON | 5.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA EUGENIA
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,4 K RON
Rezultat Net 2025
−14,0 K RON
Total Active 2025
13,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 3,5 K RON | 4,6 K RON | 11,1 K RON | 9,4 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 3,5 K RON | 4,6 K RON | 11,1 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 334 RON | 376 RON | 19,7 K RON | 23,4 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 3,0 K RON | 3,6 K RON | −8,6 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,8%
Marjă netă
-149,8%
ROA
-106,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40 RON | 6,9 K RON | 0,6% |
| 2022 | 21 RON | 9,9 K RON | 0,2% |
| 2023 | 0 RON | 13,5 K RON | 0,0% |
| 2024 | 11,4 K RON | 16,4 K RON | 69,8% |
| 2025 | 22,2 K RON | 13,2 K RON | 169,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 3,5 K RON | 4,6 K RON | 11,1 K RON | 9,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 3,0 K RON | 3,6 K RON | −8,6 K RON | −14,0 K RON | ▼ 63,7% |
| Total active | 6,9 K RON | 9,9 K RON | 13,5 K RON | 16,4 K RON | 13,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | 9,9 K RON | 13,5 K RON | 4,9 K RON | −9,1 K RON | ▼ 283,5% |
| Datorii totale | 40 RON | 21 RON | 0 RON | 11,4 K RON | 22,2 K RON | ▲ 94,4% |
| Lichiditate curentă | 172,20 | 470,57 | – | 1,43 | 0,59 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | 83,02 | 87,33 | 79,33 | -76,95 | -149,78 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 49 | 17 | ▼ 65,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.