KOMPASS ROMANIA SRL
CUI: 9836639
J40/7722/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9836639
Cod înmatriculare
J40/7722/1997
EUID
ROONRC.J40/7722/1997
Data înmatriculării
1997-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PROF. ION BOGDAN, 4-6, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PROF. ION BOGDAN
Număr:
4-6
Etaj:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 525.586 RON | 566.404 RON | 556.465 RON | 4.602 RON | 9.939 RON | 864.161 RON | 612 RON | 863.549 RON | −328.588 RON | 1.189.507 RON | 87 RON | 893.128 RON | 3.584 RON | 342 RON | 3 |
| 2020 | 567.030 RON | 590.896 RON | 491.979 RON | 93.696 RON | 98.917 RON | 893.901 RON | 519 RON | 893.382 RON | −234.891 RON | 1.129.770 RON | 87 RON | 913.188 RON | 0 RON | 978 RON | 1 |
| 2021 | 565.060 RON | 584.434 RON | 458.603 RON | 120.530 RON | 125.831 RON | 1.056.062 RON | 2.820 RON | 1.053.242 RON | −114.361 RON | 1.171.187 RON | 87 RON | 1.062.083 RON | 0 RON | 764 RON | 1 |
| 2022 | 329.849 RON | 384.097 RON | 470.706 RON | −89.907 RON | −86.609 RON | 995.128 RON | 1.770 RON | 993.358 RON | −204.268 RON | 1.201.072 RON | 0 RON | 990.911 RON | 0 RON | 1.676 RON | 1 |
| 2023 | 422.203 RON | 462.086 RON | 405.676 RON | 52.187 RON | 56.410 RON | 1.034.928 RON | 720 RON | 1.034.208 RON | −152.081 RON | 1.188.864 RON | 0 RON | 1.031.681 RON | 0 RON | 1.855 RON | 1 |
| 2024 | 470.512 RON | 477.259 RON | 485.515 RON | −8.754 RON | −8.256 RON | 1.036.009 RON | 0 RON | 1.036.009 RON | −160.835 RON | 1.198.268 RON | 0 RON | 1.034.972 RON | 0 RON | 1.424 RON | 1 |
| 2025 | 307.645 RON | 334.196 RON | 313.959 RON | 15.490 RON | 20.237 RON | 1.075.230 RON | 0 RON | 1.075.230 RON | −145.344 RON | 1.223.695 RON | 0 RON | 1.063.332 RON | 0 RON | 3.121 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION DUMITRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−145.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,6 K RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,6 K RON | 567,0 K RON | 565,1 K RON | 329,8 K RON | 422,2 K RON | 470,5 K RON | 307,6 K RON |
| Venituri totale | 566,4 K RON | 590,9 K RON | 584,4 K RON | 384,1 K RON | 462,1 K RON | 477,3 K RON | 334,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 556,5 K RON | 492,0 K RON | 458,6 K RON | 470,7 K RON | 405,7 K RON | 485,5 K RON | 314,0 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 93,7 K RON | 120,5 K RON | −89,9 K RON | 52,2 K RON | −8,8 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−145.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,08 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,06 M RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,19 M RON | 864,2 K RON | 137,7% |
| 2020 | 1,13 M RON | 893,9 K RON | 126,4% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 110,9% |
| 2022 | 1,20 M RON | 995,1 K RON | 120,7% |
| 2023 | 1,19 M RON | 1,03 M RON | 114,9% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,04 M RON | 115,7% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,08 M RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,6 K RON | 567,0 K RON | 565,1 K RON | 329,8 K RON | 422,2 K RON | 470,5 K RON | 307,6 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 93,7 K RON | 120,5 K RON | −89,9 K RON | 52,2 K RON | −8,8 K RON | 15,5 K RON | ▲ 276,9% |
| Total active | 864,2 K RON | 893,9 K RON | 1,06 M RON | 995,1 K RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −328,6 K RON | −234,9 K RON | −114,4 K RON | −204,3 K RON | −152,1 K RON | −160,8 K RON | −145,3 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 1,13 M RON | 1,17 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 1,20 M RON | 1,22 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,79 | 0,90 | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 0,88 | 16,52 | 21,33 | -27,26 | 12,36 | -1,86 | 5,04 | ▲ 371,0% |
| Scor bonitate | 37 | 60 | 55 | 17 | 60 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.