MOBNET DESIGN S.R.L.
CUI: 41252102
J40/7730/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41252102
Cod înmatriculare
J40/7730/2019
EUID
ROONRC.J40/7730/2019
Data înmatriculării
2019-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 405, S, A, 6, 33, 10724, 1, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
405
Bloc:
S
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
33
Cod poștal:
10724
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.439 RON | 131.489 RON | 87.377 RON | 40.218 RON | 44.112 RON | 57.025 RON | 0 RON | 57.025 RON | 40.418 RON | 16.607 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 124.277 RON | 136.613 RON | 133.075 RON | 0 RON | 3.538 RON | 57.991 RON | 0 RON | 57.991 RON | 28.111 RON | 29.880 RON | 7.819 RON | 10.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 179.235 RON | 232.048 RON | 213.479 RON | 16.330 RON | 18.569 RON | 110.611 RON | 0 RON | 110.611 RON | 40.418 RON | 70.193 RON | 71.082 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 294.536 RON | 333.812 RON | 327.353 RON | 3.192 RON | 6.459 RON | 260.867 RON | 105.140 RON | 155.727 RON | 43.610 RON | 217.257 RON | 107.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 257.301 RON | 374.836 RON | 362.774 RON | 8.624 RON | 12.062 RON | 358.698 RON | 90.638 RON | 268.060 RON | 52.234 RON | 306.464 RON | 139.342 RON | 17.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 250.310 RON | 263.404 RON | 277.506 RON | −16.347 RON | −14.102 RON | 405.924 RON | 76.136 RON | 329.788 RON | 35.887 RON | 370.037 RON | 231.495 RON | 13.794 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 163.519 RON | 175.191 RON | 198.187 RON | −24.710 RON | −22.996 RON | 428.329 RON | 61.634 RON | 366.695 RON | 11.177 RON | 417.152 RON | 255.863 RON | 26.577 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NETEJORU SILVIU
administrator
Comuna Talpa, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.710 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,5 K RON
Rezultat Net 2025
−24,7 K RON
Total Active 2025
428,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 124,3 K RON | 179,2 K RON | 294,5 K RON | 257,3 K RON | 250,3 K RON | 163,5 K RON |
| Venituri totale | 131,5 K RON | 136,6 K RON | 232,0 K RON | 333,8 K RON | 374,8 K RON | 263,4 K RON | 175,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,4 K RON | 133,1 K RON | 213,5 K RON | 327,4 K RON | 362,8 K RON | 277,5 K RON | 198,2 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 0 RON | 16,3 K RON | 3,2 K RON | 8,6 K RON | −16,3 K RON | −24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,6 K RON (14.4%)
Active circulante366,7 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri255,9 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar84,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 571 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,15 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 57,0 K RON | 29,1% |
| 2020 | 29,9 K RON | 58,0 K RON | 51,5% |
| 2021 | 70,2 K RON | 110,6 K RON | 63,5% |
| 2022 | 217,3 K RON | 260,9 K RON | 83,3% |
| 2023 | 306,5 K RON | 358,7 K RON | 85,4% |
| 2024 | 370,0 K RON | 405,9 K RON | 91,2% |
| 2025 | 417,2 K RON | 428,3 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 124,3 K RON | 179,2 K RON | 294,5 K RON | 257,3 K RON | 250,3 K RON | 163,5 K RON | ▼ 34,7% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 0 RON | 16,3 K RON | 3,2 K RON | 8,6 K RON | −16,3 K RON | −24,7 K RON | ▼ 51,2% |
| Total active | 57,0 K RON | 58,0 K RON | 110,6 K RON | 260,9 K RON | 358,7 K RON | 405,9 K RON | 428,3 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 28,1 K RON | 40,4 K RON | 43,6 K RON | 52,2 K RON | 35,9 K RON | 11,2 K RON | ▼ 68,9% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 29,9 K RON | 70,2 K RON | 217,3 K RON | 306,5 K RON | 370,0 K RON | 417,2 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 3,43 | 1,94 | 1,58 | 0,72 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 32,58 | 0,00 | 9,11 | 1,08 | 3,35 | -6,53 | -15,11 | ▼ 131,4% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 80 | 50 | 58 | 30 | 23 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.