GESTIUNE DAUNE COMPLEXE S.R.L.
CUI: 38725910
J40/773/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38725910
Cod înmatriculare
J40/773/2018
EUID
ROONRC.J40/773/2018
Data înmatriculării
2018-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 53, 2, 50104, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
53
Etaj:
2
Cod poștal:
50104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.375 RON | 302.135 RON | 343.608 RON | −44.795 RON | −41.473 RON | 24.076 RON | 2.876 RON | 21.200 RON | −44.595 RON | 68.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 923.265 RON | 953.273 RON | 913.475 RON | 30.732 RON | 39.798 RON | 36.865 RON | 0 RON | 36.865 RON | −13.863 RON | 50.728 RON | 0 RON | 25.855 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.173.888 RON | 1.173.888 RON | 1.177.413 RON | −14.289 RON | −3.525 RON | 74.315 RON | 0 RON | 74.315 RON | −28.152 RON | 102.467 RON | 0 RON | 38.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.846.992 RON | 1.846.992 RON | 1.423.531 RON | 405.360 RON | 423.461 RON | 602.936 RON | 0 RON | 602.936 RON | 377.208 RON | 225.728 RON | 0 RON | 529.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.099.205 RON | 1.099.205 RON | 1.879.252 RON | −791.040 RON | −780.047 RON | 769.360 RON | 600.142 RON | 169.218 RON | −413.832 RON | 1.183.192 RON | 0 RON | 61.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JERCAN GEORGIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−413.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−791.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,10 M RON
Rezultat Net 2023
−791,0 K RON
Total Active 2023
769,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,4 K RON | 923,3 K RON | 1,17 M RON | 1,85 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 302,1 K RON | 953,3 K RON | 1,17 M RON | 1,85 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 343,6 K RON | 913,5 K RON | 1,18 M RON | 1,42 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 30,7 K RON | −14,3 K RON | 405,4 K RON | −791,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−413.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600,1 K RON (78%)
Active circulante169,2 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,8 K RON
Numerar107,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,78 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,0%
Marjă netă
-72,0%
ROA
-102,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,7 K RON | 24,1 K RON | 285,2% |
| 2020 | 50,7 K RON | 36,9 K RON | 137,6% |
| 2021 | 102,5 K RON | 74,3 K RON | 137,9% |
| 2022 | 225,7 K RON | 602,9 K RON | 37,4% |
| 2023 | 1,18 M RON | 769,4 K RON | 153,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,4 K RON | 923,3 K RON | 1,17 M RON | 1,85 M RON | 1,10 M RON | ▼ 40,5% |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 30,7 K RON | −14,3 K RON | 405,4 K RON | −791,0 K RON | ▼ 295,1% |
| Total active | 24,1 K RON | 36,9 K RON | 74,3 K RON | 602,9 K RON | 769,4 K RON | ▲ 27,6% |
| Capitaluri proprii | −44,6 K RON | −13,9 K RON | −28,2 K RON | 377,2 K RON | −413,8 K RON | ▼ 209,7% |
| Datorii totale | 68,7 K RON | 50,7 K RON | 102,5 K RON | 225,7 K RON | 1,18 M RON | ▲ 424,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,73 | 0,73 | 2,67 | 0,14 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | -15,06 | 3,33 | -1,22 | 21,95 | -71,96 | ▼ 427,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 24 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.