A.G. DIRECT SRL
CUI: 14823198
J40/7735/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14823198
Cod înmatriculare
J40/7735/2002
EUID
ROONRC.J40/7735/2002
Data înmatriculării
2002-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul ION MIHALACHE, 313, 4, B, P, 2, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul ION MIHALACHE
Număr:
313
Bloc:
4
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.802 RON | 3.802 RON | 2.055 RON | 1.633 RON | 1.747 RON | 508.057 RON | 0 RON | 508.057 RON | 460.432 RON | 47.625 RON | 4.261 RON | 433.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.884 RON | 3.884 RON | 1.044 RON | 2.733 RON | 2.840 RON | 510.751 RON | 0 RON | 510.751 RON | 463.165 RON | 47.586 RON | 4.261 RON | 435.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.948 RON | 3.948 RON | 454 RON | 3.375 RON | 3.494 RON | 514.178 RON | 0 RON | 514.178 RON | 466.540 RON | 47.638 RON | 4.261 RON | 435.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.473 RON | 2.473 RON | 463 RON | 1.936 RON | 2.010 RON | 515.559 RON | 0 RON | 515.559 RON | 468.477 RON | 47.082 RON | 4.261 RON | 434.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 580 RON | 580 RON | 6.004 RON | −5.424 RON | −5.424 RON | 510.041 RON | 0 RON | 510.041 RON | 463.053 RON | 46.988 RON | 4.225 RON | 435.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DALBERGUE GILBERT MARCEL
administrator
PAVILLONS SOUS BOIS, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.424 RON)
Cifra de Afaceri 2023
580 RON
Rezultat Net 2023
−5,4 K RON
Total Active 2023
510,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 2,5 K RON | 580 RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 2,5 K RON | 580 RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 454 RON | 463 RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 2,7 K RON | 3,4 K RON | 1,9 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 581 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante510,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe435,5 K RON
Numerar70,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.659 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 274.092 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-935,2%
Marjă netă
-935,2%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,6 K RON | 508,1 K RON | 9,4% |
| 2020 | 47,6 K RON | 510,8 K RON | 9,3% |
| 2021 | 47,6 K RON | 514,2 K RON | 9,3% |
| 2022 | 47,1 K RON | 515,6 K RON | 9,1% |
| 2023 | 47,0 K RON | 510,0 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 2,5 K RON | 580 RON | ▼ 76,5% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 2,7 K RON | 3,4 K RON | 1,9 K RON | −5,4 K RON | ▼ 380,2% |
| Total active | 508,1 K RON | 510,8 K RON | 514,2 K RON | 515,6 K RON | 510,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 460,4 K RON | 463,2 K RON | 466,5 K RON | 468,5 K RON | 463,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 47,6 K RON | 47,6 K RON | 47,6 K RON | 47,1 K RON | 47,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 10,67 | 10,73 | 10,79 | 10,95 | 10,85 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 42,95 | 70,37 | 85,49 | 78,29 | -935,17 | ▼ 1.294,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 581 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.