DAAL PLAN GRUP SRL
CUI: 31861515
J40/7737/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31861515
Cod înmatriculare
J40/7737/2013
EUID
ROONRC.J40/7737/2013
Data înmatriculării
2013-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 84-86, 417, 1, 4, 16, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
84-86
Bloc:
417
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 575 RON | −575 RON | −575 RON | 464 RON | 0 RON | 464 RON | −5.011 RON | 5.475 RON | 31 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 560 RON | −560 RON | −560 RON | 404 RON | 0 RON | 404 RON | −5.571 RON | 5.975 RON | 31 RON | 181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 1.604 RON | 0 RON | 1.604 RON | −6.371 RON | 7.975 RON | 31 RON | 1.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 483.333 RON | 483.692 RON | 388.779 RON | 90.438 RON | 94.913 RON | 116.762 RON | 777 RON | 115.985 RON | 84.067 RON | 32.695 RON | 0 RON | 78.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 541.381 RON | 552.446 RON | 469.739 RON | 77.943 RON | 82.707 RON | 182.583 RON | 777 RON | 181.806 RON | 154.018 RON | 28.565 RON | 0 RON | 89.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 691.961 RON | 692.082 RON | 669.338 RON | 5.946 RON | 22.744 RON | 233.682 RON | 100.303 RON | 133.379 RON | 63.087 RON | 170.595 RON | 10.915 RON | 104.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 669.381 RON | 670.445 RON | 678.661 RON | −24.267 RON | −8.216 RON | 191.554 RON | 74.032 RON | 117.522 RON | 15.486 RON | 176.068 RON | 0 RON | 74.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROLEA DANIEL-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.267 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
669,4 K RON
Rezultat Net 2025
−24,3 K RON
Total Active 2025
191,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 483,3 K RON | 541,4 K RON | 692,0 K RON | 669,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 483,7 K RON | 552,4 K RON | 692,1 K RON | 670,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 575 RON | 560 RON | 800 RON | 388,8 K RON | 469,7 K RON | 669,3 K RON | 678,7 K RON |
| Rezultat net | −575 RON | −560 RON | −800 RON | 90,4 K RON | 77,9 K RON | 5,9 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 902,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,0 K RON (38.6%)
Active circulante117,5 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,7 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,96 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 464 RON | 1.180,0% |
| 2020 | 6,0 K RON | 404 RON | 1.479,0% |
| 2021 | 8,0 K RON | 1,6 K RON | 497,2% |
| 2022 | 32,7 K RON | 116,8 K RON | 28,0% |
| 2023 | 28,6 K RON | 182,6 K RON | 15,6% |
| 2024 | 170,6 K RON | 233,7 K RON | 73,0% |
| 2025 | 176,1 K RON | 191,6 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 483,3 K RON | 541,4 K RON | 692,0 K RON | 669,4 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −575 RON | −560 RON | −800 RON | 90,4 K RON | 77,9 K RON | 5,9 K RON | −24,3 K RON | ▼ 508,1% |
| Total active | 464 RON | 404 RON | 1,6 K RON | 116,8 K RON | 182,6 K RON | 233,7 K RON | 191,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −5,6 K RON | −6,4 K RON | 84,1 K RON | 154,0 K RON | 63,1 K RON | 15,5 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 6,0 K RON | 8,0 K RON | 32,7 K RON | 28,6 K RON | 170,6 K RON | 176,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,20 | 3,55 | 6,36 | 0,78 | 0,67 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 18,71 | 14,40 | 0,86 | -3,63 | ▼ 522,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 95 | 95 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 902,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.