OZZO REAL CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NĂSĂUD, 17, 31, 2, 2, 45, 52062, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 362.999 RON | 363.099 RON | 154.652 RON | 204.890 RON | 208.447 RON | 222.356 RON | 0 RON | 222.356 RON | 205.090 RON | 17.266 RON | 0 RON | 212.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.979 RON | 236.028 RON | 217.256 RON | 16.767 RON | 18.772 RON | 272.569 RON | 0 RON | 272.569 RON | 221.857 RON | 50.712 RON | 336 RON | 379.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | −3.852 RON | −3.789 RON | 6.579 RON | −10.368 RON | −10.368 RON | 223.299 RON | 0 RON | 223.299 RON | 211.490 RON | 11.809 RON | 336 RON | 222.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.368 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,0 K RON | 236,0 K RON | −3,9 K RON |
| Venituri totale | 363,1 K RON | 236,0 K RON | −3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,7 K RON | 217,3 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | 204,9 K RON | 16,8 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −168,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 18,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,3 K RON | 222,4 K RON | 7,8% |
| 2023 | 50,7 K RON | 272,6 K RON | 18,6% |
| 2024 | 11,8 K RON | 223,3 K RON | 5,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,0 K RON | 236,0 K RON | −3,9 K RON | ▼ 101,6% |
| Rezultat net | 204,9 K RON | 16,8 K RON | −10,4 K RON | ▼ 161,8% |
| Total active | 222,4 K RON | 272,6 K RON | 223,3 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 205,1 K RON | 221,9 K RON | 211,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 50,7 K RON | 11,8 K RON | ▼ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 12,88 | 5,37 | 18,91 | ▲ 251,8% |
| Marjă netă (%) | 56,44 | 7,11 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.