ASC RETAIL SRL

CUI: 37825996 J40/7759/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37825996
Cod înmatriculare J40/7759/2023
EUID ROONRC.J40/7759/2023
Data înmatriculării 2023-04-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COSTACHE MARINESCU, 39, 11285, 1, Corp A, demisolul apartamentului 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: COSTACHE MARINESCU
Număr: 39
Cod poștal: 11285
Completare adresă: Corp A, demisolul apartamentului 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 977.402 RON 984.224 RON 771.594 RON 204.068 RON 212.630 RON 543.028 RON 0 RON 543.028 RON −45.814 RON 588.842 RON 13.898 RON 488.014 RON 0 RON 0 RON 1
2024 331.777 RON 331.779 RON 385.969 RON −54.190 RON −54.190 RON 89.499 RON 0 RON 89.499 RON −100.004 RON 189.503 RON 18.051 RON 29.099 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TERTELEAC MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BADIU OCTAVIAN-VASILE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de instalații electrice
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
  • Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
  • Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
  • Alte activități de telecomunicații
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
  • Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−100.004 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.190 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 211.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
331,8 K RON
Rezultat Net 2024
−54,2 K RON
Total Active 2024
89,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 977,4 K RON 331,8 K RON
Venituri totale 984,2 K RON 331,8 K RON
Cheltuieli totale 771,6 K RON 386,0 K RON
Rezultat net 204,1 K RON −54,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −313,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,1 K RON
Creanțe29,1 K RON
Numerar42,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,38
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 11,40
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-60,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 588,8 K RON 543,0 K RON 108,4%
2024 189,5 K RON 89,5 K RON 211,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 977,4 K RON 331,8 K RON ▼ 66,1%
Rezultat net 204,1 K RON −54,2 K RON ▼ 126,6%
Total active 543,0 K RON 89,5 K RON ▼ 83,5%
Capitaluri proprii −45,8 K RON −100,0 K RON ▼ 118,3%
Datorii totale 588,8 K RON 189,5 K RON ▼ 67,8%
Lichiditate curentă 0,92 0,47 ▼ 48,8%
Marjă netă (%) 20,88 -16,33 ▼ 178,2%
Scor bonitate 47 12 ▼ 74,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 211.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.