B.C. INTERMED ROMANIA SRL

CUI: 9833721 J40/7761/1997 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 9833721

Cod înmatriculare J40/7761/1997

EUID ROONRC.J40/7761/1997

Data înmatriculării 1997-10-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 29 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 125, 7, A, 1, 5, 11179, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ION MIHALACHE

Număr: 125

Bloc: 7

Scară: A

Etaj: 1

Apartament: 5

Cod poștal: 11179

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	345.137 RON	379.307 RON	462.232 RON	−86.429 RON	−82.925 RON	3.738.349 RON	230.742 RON	3.507.607 RON	−1.224.141 RON	4.963.201 RON	440.681 RON	2.661.516 RON	0 RON	711 RON	2
2020	53.036 RON	56.057 RON	149.382 RON	−93.826 RON	−93.325 RON	3.662.929 RON	212.611 RON	3.450.318 RON	−1.317.967 RON	4.981.399 RON	459.065 RON	2.584.983 RON	0 RON	503 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FUIOREA DIDI - IONELA

administrator

SIBIU

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−1.317.967 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−93.826 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

53,0 K RON

Rezultat Net 2020

−93,8 K RON

Total Active 2020

3,66 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	345,1 K RON	53,0 K RON
Venituri totale	379,3 K RON	56,1 K RON
Cheltuieli totale	462,2 K RON	149,4 K RON
Rezultat net	−86,4 K RON	−93,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −239,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.317.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,69	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,60	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,74	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate212,6 K RON (5.8%)

Active circulante3,45 M RON (94.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri459,1 K RON

Creanțe2,58 M RON

Numerar406,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,12
Durata stocaj (zile)	3.159
Rotație creanțe (ori/an)	0,02
Durata încasare (zile)	17.790

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-176,0%

Marjă netă

-176,9%

ROA

-2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	4,96 M RON	3,74 M RON	132,8%
2020	4,98 M RON	3,66 M RON	136,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	345,1 K RON	53,0 K RON	▼ 84,6%
Rezultat net	−86,4 K RON	−93,8 K RON	▼ 8,6%
Total active	3,74 M RON	3,66 M RON	▼ 2,0%
Capitaluri proprii	−1,22 M RON	−1,32 M RON	▼ 7,7%
Datorii totale	4,96 M RON	4,98 M RON	▲ 0,4%
Lichiditate curentă	0,71	0,69	▼ 2,0%
Marjă netă (%)	-25,04	-176,91	▼ 606,5%
Scor bonitate	24	17	▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.