DI NAILS BEAUTY SRL
CUI: 36161008
J40/7775/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36161008
Cod înmatriculare
J40/7775/2016
EUID
ROONRC.J40/7775/2016
Data înmatriculării
2016-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. NIŢU VASILE, 46, 4, 3, 41, 41545, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. NIŢU VASILE
Număr:
46
Bloc:
4
Scară:
3
Apartament:
41
Cod poștal:
41545
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.538 RON | 166.077 RON | 167.517 RON | −2.663 RON | −1.440 RON | 3.989 RON | 1.837 RON | 2.152 RON | −122.763 RON | 126.752 RON | 0 RON | 555 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 115.162 RON | 125.036 RON | 116.912 RON | 7.313 RON | 8.124 RON | 8.393 RON | 0 RON | 8.393 RON | −115.450 RON | 123.843 RON | 0 RON | 6.828 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 107.494 RON | 107.584 RON | 106.429 RON | 684 RON | 1.155 RON | 845 RON | 0 RON | 845 RON | −114.766 RON | 115.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 139.045 RON | 139.045 RON | 138.534 RON | −915 RON | 511 RON | 4.151 RON | 0 RON | 4.151 RON | −117.050 RON | 121.201 RON | 605 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 199.250 RON | 199.250 RON | 183.560 RON | 13.696 RON | 15.690 RON | 1.351 RON | 0 RON | 1.351 RON | −103.354 RON | 104.705 RON | 0 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 224.955 RON | 225.290 RON | 218.625 RON | 4.415 RON | 6.665 RON | 8.037 RON | 0 RON | 8.037 RON | −98.939 RON | 106.976 RON | 0 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 246.467 RON | 294.481 RON | 240.273 RON | 51.264 RON | 54.208 RON | 11.883 RON | 0 RON | 11.883 RON | −47.675 RON | 59.558 RON | 1.133 RON | 914 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPITANU DIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 501.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,5 K RON
Rezultat Net 2025
51,3 K RON
Total Active 2025
11,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,5 K RON | 115,2 K RON | 107,5 K RON | 139,0 K RON | 199,3 K RON | 225,0 K RON | 246,5 K RON |
| Venituri totale | 166,1 K RON | 125,0 K RON | 107,6 K RON | 139,0 K RON | 199,3 K RON | 225,3 K RON | 294,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,5 K RON | 116,9 K RON | 106,4 K RON | 138,5 K RON | 183,6 K RON | 218,6 K RON | 240,3 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 7,3 K RON | 684 RON | −915 RON | 13,7 K RON | 4,4 K RON | 51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe914 RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 217,53 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 269,66 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
20,8%
ROA
431,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,8 K RON | 4,0 K RON | 3.177,5% |
| 2020 | 123,8 K RON | 8,4 K RON | 1.475,6% |
| 2021 | 115,6 K RON | 845 RON | 13.681,8% |
| 2022 | 121,2 K RON | 4,2 K RON | 2.919,8% |
| 2023 | 104,7 K RON | 1,4 K RON | 7.750,2% |
| 2024 | 107,0 K RON | 8,0 K RON | 1.331,0% |
| 2025 | 59,6 K RON | 11,9 K RON | 501,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,5 K RON | 115,2 K RON | 107,5 K RON | 139,0 K RON | 199,3 K RON | 225,0 K RON | 246,5 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 7,3 K RON | 684 RON | −915 RON | 13,7 K RON | 4,4 K RON | 51,3 K RON | ▲ 1.061,1% |
| Total active | 4,0 K RON | 8,4 K RON | 845 RON | 4,2 K RON | 1,4 K RON | 8,0 K RON | 11,9 K RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | −122,8 K RON | −115,5 K RON | −114,8 K RON | −117,1 K RON | −103,4 K RON | −98,9 K RON | −47,7 K RON | ▲ 51,8% |
| Datorii totale | 126,8 K RON | 123,8 K RON | 115,6 K RON | 121,2 K RON | 104,7 K RON | 107,0 K RON | 59,6 K RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | ▲ 165,6% |
| Marjă netă (%) | -1,66 | 6,35 | 0,64 | -0,66 | 6,87 | 1,96 | 20,80 | ▲ 961,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 25 | 27 | 45 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 501.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.