N.G.E. PROPERTIES SRL
CUI: 21588451
J40/7776/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21588451
Cod înmatriculare
J40/7776/2007
EUID
ROONRC.J40/7776/2007
Data înmatriculării
2007-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PROF. DR. IOAN CANTACUZINO, 5, 1, BIROUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PROF. DR. IOAN CANTACUZINO
Număr:
5
Completare adresă:
BIROUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.498 RON | 28.498 RON | 11.080 RON | 16.563 RON | 17.418 RON | 4.339.388 RON | 4.327.641 RON | 11.747 RON | −4.303.438 RON | 8.642.826 RON | 0 RON | 8.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.498 RON | 28.498 RON | 107.414 RON | −79.771 RON | −78.916 RON | 4.328.989 RON | 4.327.641 RON | 1.348 RON | −4.383.209 RON | 8.712.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.916 RON | 6.356 RON | 6.936 RON | −757 RON | −580 RON | 4.334.576 RON | 4.327.641 RON | 6.935 RON | −4.383.966 RON | 8.718.542 RON | 0 RON | 6.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 4.417 RON | 9.709 RON | −5.292 RON | −5.292 RON | 4.335.375 RON | 4.327.641 RON | 7.734 RON | −4.389.258 RON | 8.724.633 RON | 0 RON | 6.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 4.023 RON | 13.193 RON | −9.170 RON | −9.170 RON | 4.333.815 RON | 4.327.641 RON | 6.174 RON | −4.398.428 RON | 8.732.243 RON | 0 RON | 6.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.970 RON | 5.413 RON | 212.057 RON | −206.644 RON | −206.644 RON | 4.342.061 RON | 4.327.641 RON | 14.420 RON | −4.605.072 RON | 8.947.133 RON | 0 RON | 8.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.940 RON | 5.959 RON | 9.794 RON | −3.835 RON | −3.835 RON | 4.343.433 RON | 4.327.641 RON | 15.792 RON | −4.608.906 RON | 8.952.339 RON | 0 RON | 12.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIANNAKIS MOUZOURIS
administrator
Lemesos,Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.608.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,9 K RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
4,34 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 28,5 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 5,9 K RON |
| Venituri totale | 28,5 K RON | 28,5 K RON | 6,4 K RON | 4,4 K RON | 4,0 K RON | 5,4 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 107,4 K RON | 6,9 K RON | 9,7 K RON | 13,2 K RON | 212,1 K RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −79,8 K RON | −757 RON | −5,3 K RON | −9,2 K RON | −206,6 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.608.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,33 M RON (99.6%)
Active circulante15,8 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 761 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,6%
Marjă netă
-64,6%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,64 M RON | 4,34 M RON | 199,2% |
| 2020 | 8,71 M RON | 4,33 M RON | 201,3% |
| 2021 | 8,72 M RON | 4,33 M RON | 201,1% |
| 2022 | 8,72 M RON | 4,34 M RON | 201,2% |
| 2023 | 8,73 M RON | 4,33 M RON | 201,5% |
| 2024 | 8,95 M RON | 4,34 M RON | 206,1% |
| 2025 | 8,95 M RON | 4,34 M RON | 206,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 28,5 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 5,9 K RON | ▲ 100,0% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −79,8 K RON | −757 RON | −5,3 K RON | −9,2 K RON | −206,6 K RON | −3,8 K RON | ▲ 98,1% |
| Total active | 4,34 M RON | 4,33 M RON | 4,33 M RON | 4,34 M RON | 4,33 M RON | 4,34 M RON | 4,34 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −4,30 M RON | −4,38 M RON | −4,38 M RON | −4,39 M RON | −4,40 M RON | −4,61 M RON | −4,61 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 8,64 M RON | 8,71 M RON | 8,72 M RON | 8,72 M RON | 8,73 M RON | 8,95 M RON | 8,95 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 58,12 | -279,92 | -12,80 | – | – | -6.957,71 | -64,56 | ▲ 99,1% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 27 | 22 | 15 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.