ALCORAL ICE SRL
CUI: 33333818
J40/7786/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33333818
Cod înmatriculare
J40/7786/2014
EUID
ROONRC.J40/7786/2014
Data înmatriculării
2014-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PARASCHIVA GHERGHEL, 16, 1, PARTER, CAMERA P1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PARASCHIVA GHERGHEL
Număr:
16
Completare adresă:
PARTER, CAMERA P1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.642 RON | −2.642 RON | −2.642 RON | 25.375 RON | 0 RON | 25.375 RON | 1.897 RON | 23.478 RON | 22.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.943 RON | −8.943 RON | −8.943 RON | 45.426 RON | 0 RON | 45.426 RON | −7.047 RON | 52.473 RON | 45.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.699 RON | 6.699 RON | 13.333 RON | −6.640 RON | −6.634 RON | 50.870 RON | 0 RON | 50.870 RON | −13.687 RON | 64.557 RON | 50.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.164 RON | 1.164 RON | −1.798 RON | 2.852 RON | 2.962 RON | 53.048 RON | 0 RON | 53.048 RON | −10.835 RON | 63.951 RON | 53.003 RON | 0 RON | 0 RON | 68 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULICĂ CORINA-HRISI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−10.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,2 K RON
Rezultat Net 2022
2,9 K RON
Total Active 2022
53,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,7 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 6,7 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 8,9 K RON | 13,3 K RON | −1,8 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −8,9 K RON | −6,6 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−10.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,0 K RON
Numerar45 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 16.620 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
254,5%
Marjă netă
245,0%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,5 K RON | 25,4 K RON | 92,5% |
| 2020 | 52,5 K RON | 45,4 K RON | 115,5% |
| 2021 | 64,6 K RON | 50,9 K RON | 126,9% |
| 2022 | 64,0 K RON | 53,0 K RON | 120,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 6,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 82,6% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −8,9 K RON | −6,6 K RON | 2,9 K RON | ▲ 143,0% |
| Total active | 25,4 K RON | 45,4 K RON | 50,9 K RON | 53,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | −7,0 K RON | −13,7 K RON | −10,8 K RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 23,5 K RON | 52,5 K RON | 64,6 K RON | 64,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,87 | 0,79 | 0,83 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -99,12 | 245,02 | ▲ 347,2% |
| Scor bonitate | 40 | 20 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.