EAST WATER DRILLINGS SRL
CUI: 28694883
J40/7810/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28694883
Cod înmatriculare
J40/7810/2011
EUID
ROONRC.J40/7810/2011
Data înmatriculării
2011-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR ION CORAVU, 30, G3, 1, 219, 21975, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAIOR ION CORAVU
Număr:
30
Bloc:
G3
Scară:
1
Apartament:
219
Cod poștal:
21975
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.925.690 RON | 3.926.205 RON | 2.817.102 RON | 1.069.821 RON | 1.109.103 RON | 2.737.355 RON | 273.185 RON | 2.464.170 RON | 1.968.213 RON | 830.933 RON | 2.871 RON | 559.988 RON | 0 RON | 61.791 RON | 5 |
| 2020 | 7.494.608 RON | 7.495.081 RON | 4.755.143 RON | 2.457.297 RON | 2.739.938 RON | 6.084.329 RON | 750.323 RON | 5.334.006 RON | 2.459.852 RON | 3.696.165 RON | 0 RON | 3.304.237 RON | 0 RON | 71.688 RON | 8 |
| 2021 | 4.686.520 RON | 4.686.537 RON | 4.402.272 RON | 237.281 RON | 284.265 RON | 6.272.630 RON | 656.089 RON | 5.616.541 RON | 2.722.525 RON | 3.655.241 RON | 0 RON | 4.321.838 RON | 0 RON | 105.136 RON | 18 |
| 2022 | 7.179.168 RON | 7.205.686 RON | 5.832.109 RON | 1.057.234 RON | 1.373.577 RON | 4.407.863 RON | 1.759.237 RON | 2.648.626 RON | 1.058.434 RON | 3.351.879 RON | 0 RON | 2.326.277 RON | 0 RON | 2.450 RON | 15 |
| 2023 | 11.202.391 RON | 11.280.548 RON | 8.248.044 RON | 2.642.354 RON | 3.032.504 RON | 8.666.713 RON | 876.408 RON | 7.790.305 RON | 3.211.899 RON | 5.465.749 RON | 613.280 RON | 6.333.692 RON | 0 RON | 10.935 RON | 14 |
| 2024 | 8.154.442 RON | 8.158.197 RON | 7.307.994 RON | 635.837 RON | 850.203 RON | 8.126.686 RON | 915.962 RON | 7.210.724 RON | 3.279.391 RON | 4.858.230 RON | 749.502 RON | 4.545.123 RON | 0 RON | 10.935 RON | 16 |
| 2025 | 7.382.540 RON | 7.895.065 RON | 8.157.488 RON | −262.423 RON | −262.423 RON | 7.036.857 RON | 630.525 RON | 6.406.332 RON | 416.968 RON | 6.630.824 RON | 650.765 RON | 4.119.710 RON | 0 RON | 10.935 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−262.423 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,38 M RON
Rezultat Net 2025
−262,4 K RON
Total Active 2025
7,04 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,93 M RON | 7,49 M RON | 4,69 M RON | 7,18 M RON | 11,20 M RON | 8,15 M RON | 7,38 M RON |
| Venituri totale | 3,93 M RON | 7,50 M RON | 4,69 M RON | 7,21 M RON | 11,28 M RON | 8,16 M RON | 7,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,82 M RON | 4,76 M RON | 4,40 M RON | 5,83 M RON | 8,25 M RON | 7,31 M RON | 8,16 M RON |
| Rezultat net | 1,07 M RON | 2,46 M RON | 237,3 K RON | 1,06 M RON | 2,64 M RON | 635,8 K RON | −262,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate630,5 K RON (9%)
Active circulante6,41 M RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri650,8 K RON
Creanțe4,12 M RON
Numerar1,64 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,34 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 830,9 K RON | 2,74 M RON | 30,4% |
| 2020 | 3,70 M RON | 6,08 M RON | 60,8% |
| 2021 | 3,66 M RON | 6,27 M RON | 58,3% |
| 2022 | 3,35 M RON | 4,41 M RON | 76,0% |
| 2023 | 5,47 M RON | 8,67 M RON | 63,1% |
| 2024 | 4,86 M RON | 8,13 M RON | 59,8% |
| 2025 | 6,63 M RON | 7,04 M RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,93 M RON | 7,49 M RON | 4,69 M RON | 7,18 M RON | 11,20 M RON | 8,15 M RON | 7,38 M RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 1,07 M RON | 2,46 M RON | 237,3 K RON | 1,06 M RON | 2,64 M RON | 635,8 K RON | −262,4 K RON | ▼ 141,3% |
| Total active | 2,74 M RON | 6,08 M RON | 6,27 M RON | 4,41 M RON | 8,67 M RON | 8,13 M RON | 7,04 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 1,97 M RON | 2,46 M RON | 2,72 M RON | 1,06 M RON | 3,21 M RON | 3,28 M RON | 417,0 K RON | ▼ 87,3% |
| Datorii totale | 830,9 K RON | 3,70 M RON | 3,66 M RON | 3,35 M RON | 5,47 M RON | 4,86 M RON | 6,63 M RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 2,97 | 1,44 | 1,54 | 0,79 | 1,43 | 1,48 | 0,97 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 27,25 | 32,79 | 5,06 | 14,73 | 23,59 | 7,80 | -3,55 | ▼ 145,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 72 | 68 | 85 | 67 | 23 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.